行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.12770.03%
近1月：0.28%
近1年：3.17%

累计净值

1.1422
近3月：0.80%
近3年：8.26%

近6月：1.87%
成立来：14.30%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：4.71亿元（2024-06-30）
基金经理：杜磊
成 立 日：2019-05-24
管 理 人：华商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1277
    1.1422
    0.03%
    07-25
    1.1274
    1.1419
    0.03%
    07-24
    1.1271
    1.1416
    0.01%
    07-23
    1.1270
    1.1415
    0.04%
    07-22
    1.1266
    1.1411
    0.04%
    07-19
    1.1262
    1.1407
    0.01%
    07-18
    1.1261
    1.1406
    0.00%
    07-17
    1.1261
    1.1406
    0.01%
    07-16
    1.1260
    1.1405
    0.01%
    07-15
    1.1259
    1.1404
    0.03%
    07-12
    1.1256
    1.1401
    0.02%
  • 华商瑞丰短债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-11-04
    每份派现金0.0055元
    2022-07-22
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.28%
    0.80%
    1.87%
    2.16%
    3.17%
    5.35%
    8.26%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    215 | 868
    256 | 862
    256 | 852
    242 | 837
    256 | 831
    367 | 771
    414 | 614
    244 | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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30073
27
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367
0
06-24 17:08
360
0
06-24 14:40
5696
14
06-20 22:21
443
1
06-20 19:11
375
0
06-20 09:08
368
0
05-14 10:11
14608
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04-29 13:27
374
0
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