行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：4.81%

单位净值(2024-08-02)

1.04050.04%
近3月：2.12%
近3年：11.12%

累计净值

1.1455
近6月：3.62%
成立来：15.10%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：15.45亿元（2024-06-30）
基金经理：董浩等
成 立 日：2020-04-17
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0405
    1.1455
    0.04%
    08-01
    1.0401
    1.1451
    0.12%
    07-31
    1.0389
    1.1439
    0.12%
    07-30
    1.0377
    1.1427
    0.05%
    07-29
    1.0372
    1.1422
    0.07%
    07-26
    1.0365
    1.1415
    0.02%
    07-25
    1.0363
    1.1413
    0.02%
    07-24
    1.0361
    1.1411
    -0.01%
    07-23
    1.0362
    1.1412
    0.13%
    07-22
    1.0349
    1.1399
    0.23%
    07-19
    1.0325
    1.1375
    0.05%
  • 南方1-5年国开债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-05-28
    每份派现金0.0300元
    2023-12-26
    每份派现金0.0500元
    2022-06-28
    每份派现金0.0050元
    2021-08-24
    每份派现金0.0090元
    2021-05-18
    每份派现金0.0060元
    2021-03-09
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.89%
    2.12%
    3.62%
    4.20%
    4.81%
    7.34%
    11.12%
    同类平均
    0.24%
    0.60%
    1.35%
    2.48%
    2.92%
    3.96%
    6.62%
    11.18%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    0.20%
    0.13%
    0.57%
    0.48%
    0.30%
    0.53%
    -0.23%
    0.13%
    同类排名
    50 | 499
    51 | 495
    51 | 461
    46 | 420
    46 | 404
    85 | 347
    88 | 285
    80 | 211

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-14 09:04
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0
03-04 14:40
1230
0
01-22 09:22
585
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01-22 09:04
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0
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01-03 09:08
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