行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-31)

1.58880.08%
近1月：0.56%
近1年：79.88%

累计净值

2.3628
近3月：1.43%
近3年：136.88%

近6月：75.31%
成立来：145.99%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.62亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.40%07-31

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.5888
    2.3628
    0.08%
    07-30
    1.5875
    2.3615
    0.04%
    07-29
    1.5869
    2.3609
    0.05%
    07-26
    1.5861
    2.3601
    0.04%
    07-25
    1.5854
    2.3594
    0.03%
    07-24
    1.5849
    2.3589
    0.01%
    07-23
    1.5848
    2.3588
    0.10%
    07-22
    1.6631
    2.3571
    0.17%
    07-19
    1.6603
    2.3543
    0.01%
    07-18
    1.6601
    2.3541
    -0.02%
    07-17
    1.6604
    2.3544
    0.03%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.56%
    1.43%
    75.31%
    75.91%
    79.88%
    130.69%
    136.88%
    同类平均
    0.45%
    0.05%
    0.64%
    2.67%
    2.42%
    2.57%
    4.32%
    9.39%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    250 | 474
    56 | 472
    78 | 462
    2 | 438
    2 | 426
    1 | 395
    1 | 343
    1 | 260
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1
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733
0
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2717
2
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4528
6
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1349
0
07-28 12:52
2796
6
07-28 12:04
3230
4
07-28 11:04
974
0
07-27 10:30
368
0
07-26 08:50

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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