行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

1.01600.08%
近1月：0.79%
近1年：4.95%

累计净值

1.1380
近3月：1.68%
近3年：10.80%

近6月：2.81%
成立来：14.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.23亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-05-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.40%07-31

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0160
    1.1380
    0.08%
    07-30
    1.0152
    1.1372
    0.07%
    07-29
    1.0145
    1.1365
    0.10%
    07-26
    1.0135
    1.1355
    0.07%
    07-25
    1.0128
    1.1348
    0.07%
    07-24
    1.0121
    1.1341
    0.04%
    07-23
    1.0117
    1.1337
    0.13%
    07-22
    1.0104
    1.1324
    0.21%
    07-19
    1.0083
    1.1303
    0.07%
    07-18
    1.0076
    1.1296
    -0.06%
    07-17
    1.0082
    1.1302
    0.03%
  • 同泰恒兴纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0070元
    2024-03-27
    每份派现金0.0210元
    2023-12-26
    每份派现金0.0110元
    2023-06-21
    每份派现金0.0200元
    2022-12-26
    每份派现金0.0080元
    2022-06-14
    每份派现金0.0140元
    2021-12-22
    每份派现金0.0240元
    2021-06-28
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.79%
    1.68%
    2.81%
    3.46%
    4.95%
    7.31%
    10.80%
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    236 | 2926
    112 | 2929
    434 | 2853
    642 | 2693
    597 | 2665
    527 | 2425
    722 | 2089
    885 | 1813
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-22 09:10
272
0
02-22 09:05
233
0
02-22 09:05
222
0
02-22 09:05
200
0
02-22 09:05
230
0
01-19 09:26
392
0
12-23 09:04
355
0
12-23 09:04
251
0
12-22 09:06
253
0
12-22 09:06
212
0
12-21 09:06

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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