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日期单位净值累计净值日增长率07-240.84312.23891.09%07-230.83402.2298-2.91%07-220.85902.25480.76%07-190.85252.24831.34%07-180.84122.23702.95%07-170.81712.2129-0.74%07-160.82322.21900.75%07-150.81712.2129-1.35%07-120.82832.2241-0.85%07-110.83542.23122.72%07-100.81332.2091-0.54%
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2021-05-07每份派现金0.4631元2020-11-18每份派现金0.4275元2020-08-27每份派现金0.5052元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.18%-0.30%-0.24%11.59%-5.10%-15.23%-27.62%-30.93%同类平均-2.55%-3.71%-2.75%2.31%-5.84%-12.60%-20.97%-26.81%沪深300-1.67%-1.59%-1.89%6.43%0.26%-10.00%-18.84%-32.41%同类排名12 | 2254470 | 2254537 | 2238189 | 22311063 | 22231202 | 21541274 | 20471027 | 1885四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年21.04%
万家宏观择时多策略混合A近1年19.92%
万家宏观择时多策略混合C近1年19.33%
金信智能中国2025混近1年19.02%
金信核心竞争力混合A近1年-15.23%
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