行情走势—天天基金...

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博时亚洲票息收益债券A人民币(050030
)
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单位净值(2024-07-17)

1.4294-0.01%
近1月：0.88%
近1年：3.24%

累计净值

1.5719
近3月：3.00%
近3年：-3.14%

近6月：2.22%
成立来：63.06%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：16.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何凯
成 立 日：2013-02-01
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.4294
    1.5719
    -0.01%
    07-16
    1.4296
    1.5721
    0.25%
    07-15
    1.4260
    1.5685
    -0.08%
    07-12
    1.4272
    1.5697
    0.15%
    07-11
    1.4251
    1.5676
    0.13%
    07-10
    1.4232
    1.5657
    0.11%
    07-09
    1.4217
    1.5642
    0.01%
    07-08
    1.4215
    1.5640
    0.10%
    07-05
    1.4201
    1.5626
    0.24%
    07-04
    1.4167
    1.5592
    0.01%
    07-03
    1.4166
    1.5591
    0.28%
  • 博时亚洲票息收益债券A人民币成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2016-01-14
    每份派现金0.0600元
    2015-01-14
    每份派现金0.0416元
    2014-01-14
    每份派现金0.0234元
    2013-10-17
    每份派现金0.0175元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.88%
    3.00%
    2.22%
    1.67%
    3.24%
    9.25%
    -3.14%
    同类平均
    0.42%
    0.71%
    2.64%
    2.25%
    2.06%
    2.59%
    6.29%
    -10.04%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    29 | 62
    23 | 62
    16 | 62
    19 | 62
    25 | 62
    25 | 57
    19 | 57
    27 | 55
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：主投亚洲信用债，历史业绩优良，波动率显著较低，具有优良的风险回报比。
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最新更新时间
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