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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-6.13%
近1年：1.68%

单位净值(2024-07-26)

0.85640.90%
近3月：-7.78%
近3年：18.80%

累计净值

1.9208
近6月：2.49%
成立来：92.41%
类型：指数型-股票
规模：21.67亿元（2024-06-30）
基金经理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8564
    1.9208
    0.90%
    07-25
    0.8488
    1.9056
    0.09%
    07-24
    0.8480
    1.9040
    -0.96%
    07-23
    0.8562
    1.9204
    -2.18%
    07-22
    0.8753
    1.9586
    -0.47%
    07-19
    0.8794
    1.9668
    -0.57%
    07-18
    0.8844
    1.9768
    0.60%
    07-17
    0.8791
    1.9662
    -0.83%
    07-16
    0.8865
    1.9810
    -0.68%
    07-15
    0.8926
    1.9932
    -0.15%
    07-12
    0.8939
    1.9958
    -0.37%
  • 富国中证价值ETF成立以来，总计分红1次，拆分1次
    2023-12-13
    每份派现金0.1040元
    2023-10-10
    每份基金份额分拆2.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.62%
    -6.13%
    -7.78%
    2.49%
    3.14%
    1.68%
    8.07%
    18.80%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.65%
    -7.22%
    -10.44%
    -0.59%
    0.08%
    -2.03%
    -1.07%
    3.20%
    同类排名
    1057 | 3044
    2588 | 2994
    1606 | 2864
    1063 | 2667
    409 | 2620
    148 | 2352
    135 | 1925
    38 | 1348
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    124.81%
    2023-06-30
    119.57%
    2022-12-31
    189.20%
    2022-06-30
    184.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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39
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07-12 13:56
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07-09 09:26
58
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06-25 10:52
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06-24 10:18
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