行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-4.61%
近1年：-21.05%

单位净值(2024-07-26)

0.46100.88%
近3月：-11.75%
近3年：-40.87%

累计净值

1.8232
近6月：-6.87%
成立来：82.32%
类型：指数型-股票
规模：8.24亿元（2024-06-30）
基金经理：许荣漫
成 立 日：2010-12-08
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.4610
    1.8232
    0.88%
    07-25
    0.4570
    1.8074
    -0.17%
    07-24
    0.4578
    1.8106
    -1.48%
    07-23
    0.4647
    1.8378
    -3.43%
    07-22
    0.4812
    1.9031
    -0.50%
    07-19
    0.4836
    1.9126
    0.60%
    07-18
    0.4807
    1.9011
    0.56%
    07-17
    0.4780
    1.8904
    1.38%
    07-16
    0.4715
    1.8647
    0.04%
    07-15
    0.4713
    1.8639
    -0.70%
    07-12
    0.4746
    1.8770
    0.40%
  • 招商上证消费80ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-05-28
    每份基金份额分拆12.0000份
    2011-02-11
    每份基金份额折算0.3296份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.67%
    -4.61%
    -11.75%
    -6.87%
    -12.76%
    -21.05%
    -31.98%
    -40.87%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -4.67%
    -4.85%
    -12.96%
    -8.49%
    -14.29%
    -22.69%
    -34.69%
    -44.53%
    同类排名
    2724 | 3044
    1972 | 2994
    2460 | 2864
    1958 | 2667
    1843 | 2620
    1586 | 2352
    1429 | 1925
    1024 | 1348
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    12.87%
    2023-06-30
    9.34%
    2022-12-31
    18.12%
    2022-06-30
    7.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-27 20:05
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