历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-27 |
0.3772 |
1.7040 |
2024-06-26 |
0.7736 |
1.7170 |
2024-06-25 |
0.3668 |
1.5000 |
2024-06-24 |
0.3727 |
1.4750 |
2024-06-23 |
0.3638 |
1.4680 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1913 |
0.13% |
|
1.0397 |
0.13% |
|
2.1869 |
0.12% |
|
1.7454 |
0.11% |
|
1.0526 |
0.09% |
|
1.0995 |
0.07% |
|
1.0453 |
0.07% |
|
1.0089 |
0.07% |
|
1.0907 |
0.06% |
|
1.0408 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4873 |
2.2710% |
|
0.4872 |
2.2700% |
|
0.4873 |
2.2670% |
|
0.4117 |
2.0290% |
|
0.4097 |
2.0270% |
|
0.4441 |
1.9510% |
|
0.5119 |
1.8790% |
|
0.4794 |
1.7570% |
|
0.3772 |
1.7040% |
|
0.3770 |
1.7010% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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