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[微笑]
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
0.3434 |
1.5910 |
2024-06-30 |
0.3671 |
1.6070 |
2024-06-29 |
0.3671 |
1.6050 |
2024-06-28 |
0.4330 |
1.6040 |
2024-06-27 |
0.3772 |
1.7040 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4210 |
2.30% |
|
1.4200 |
2.23% |
|
0.9000 |
1.69% |
|
0.9070 |
1.68% |
|
1.0079 |
1.67% |
|
1.0028 |
1.67% |
|
2.3090 |
1.54% |
|
0.8686 |
1.51% |
|
0.8809 |
1.51% |
|
2.2800 |
1.51% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4869 |
2.0850% |
|
0.4876 |
2.0850% |
|
0.4873 |
2.0810% |
|
0.4938 |
1.8560% |
|
0.4094 |
1.8380% |
|
0.4610 |
1.7350% |
|
0.7425 |
1.6630% |
|
0.7444 |
1.6610% |
|
0.3434 |
1.5910% |
|
0.3452 |
1.5890% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金