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公告日期：2023-10-24
国投瑞银货币市场基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 2,315,662,750.76 份
投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比
较基准的收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经
济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后），即（1-利息税率）×同期 7 天
通知存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币 D
称
下属分级基金的交易代 121011 128011 018486
码
报告期末下属分级基金 1,329,922,922.20
924,263,854.02 份 61,475,974.54 份
的份额总额 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
主要财务指标
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 国投瑞银货币D
1.本期已实现收益
6,884,900.92 11,878,300.76 123,698.87
2.本期利润 6,884,900.92 11,878,300.76 123,698.87
3.期末基金资产净值 1,329,922,922.20 924,263,854.02 61,475,974.54
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收……
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