公告日期：2024-04-19
万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家沪港深蓝筹混合
基金主代码 007182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 529,950,021.23 份
投资目标 本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定
范围内的港股市场和中国大陆 A 股市场，通过跨境资产
配置，重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个
股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略； 5、股指期货投资
策略；6、国债期货投资策略；7、股票期权投资策略； 8、
融资交易策略；9、其他。
业绩比较基准 恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+沪深
300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家沪港深蓝筹混合 A 万家沪港深蓝筹混合 C
下属分级基金的交易代码 007182 007183
报告期末下属分级基金的份额总额 500,516,410.08 份 29,433,611.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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