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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.5859 |
0.5859 |
2024-07-09 |
0.5972 |
0.5972 |
2024-07-08 |
0.5936 |
0.5936 |
2024-07-05 |
0.5984 |
0.5984 |
2024-07-04 |
0.6002 |
0.6002 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.9790 |
1.72% |
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2.0263 |
1.72% |
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0.5332 |
1.56% |
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0.5228 |
1.55% |
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2.5176 |
1.36% |
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2.6019 |
1.36% |
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1.0095 |
1.14% |
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1.0045 |
1.14% |
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2.2005 |
1.12% |
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2.0271 |
1.11% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
