华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0610 |
1.1963 |
0.27% |
5.49% |
8.34% |
15.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.3127 |
1.3727 |
0.56% |
7.72% |
7.03% |
13.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2810 |
1.3400 |
0.56% |
7.50% |
6.59% |
2.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0984 |
1.2506 |
0.04% |
2.74% |
5.05% |
10.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1813 |
1.4079 |
0.17% |
3.79% |
4.78% |
48.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.1433 |
1.4264 |
- |
3.76% |
4.74% |
40.64 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1661 |
1.3901 |
0.17% |
3.69% |
4.57% |
10.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1182 |
1.1662 |
0.03% |
2.97% |
4.16% |
10.02 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0058 |
1.1461 |
- |
1.91% |
3.89% |
45.26 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1110 |
1.3790 |
1.29% |
9.59% |
3.77% |
1.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0565 |
1.2513 |
0.04% |
2.19% |
3.41% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0176 |
1.0376 |
- |
2.24% |
3.40% |
10.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0353 |
1.0840 |
0.04% |
2.25% |
3.29% |
3.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0350 |
1.0837 |
0.03% |
2.24% |
3.28% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5993 |
1.9893 |
1.25% |
8.69% |
-0.34% |
7.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5498 |
1.9318 |
1.25% |
8.38% |
-0.93% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.0130 |
1.1927 |
-0.12% |
0.46% |
-1.36% |
3.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.27% |
-0.01% |
-1.43% |
4.40 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.0090 |
1.1880 |
-0.11% |
0.42% |
-1.45% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.36% |
-1.33% |
-2.68% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.36% |
-1.49% |
-2.98% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7532 |
0.7532 |
0.86% |
4.67% |
-3.76% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7492 |
0.7492 |
0.86% |
4.56% |
-3.95% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7914 |
2.0736 |
1.31% |
-2.16% |
-11.25% |
4.36 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.2024 |
1.9263 |
1.47% |
-4.81% |
-14.58% |
0.94 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0841 |
1.4782 |
1.09% |
0.72% |
-14.88% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0464 |
1.4285 |
1.09% |
0.41% |
-15.43% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8416 |
1.0816 |
0.25% |
-1.27% |
-16.13% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8292 |
1.0692 |
0.25% |
-1.27% |
-16.14% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6057 |
0.6057 |
0.12% |
-7.36% |
-17.57% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5972 |
0.5972 |
0.12% |
-7.64% |
-18.08% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6223 |
1.7173 |
2.10% |
-7.87% |
-18.77% |
5.91 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7571 |
0.7571 |
-1.03% |
-8.68% |
-18.90% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5960 |
1.6910 |
2.10% |
-7.96% |
-18.93% |
2.05 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7508 |
0.7508 |
-1.03% |
-8.92% |
-19.30% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9916 |
0.9916 |
-1.53% |
-12.84% |
-24.66% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9557 |
0.9557 |
-1.54% |
-13.09% |
-25.09% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0595 |
1.0595 |
0.10% |
4.34% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0614 |
1.0614 |
0.10% |
4.46% |
- |
5.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
0.62% |
- |
0.24 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0152 |
1.0152 |
0.20% |
- |
- |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0161 |
1.0161 |
0.20% |
- |
- |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9338 |
0.9338 |
0.86% |
- |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9332 |
0.9332 |
0.88% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0593 |
1.1110 |
0.27% |
- |
- |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.08% |
- |
- |
2.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.07% |
- |
- |
0.23 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3343 |
1.3940% |
1.48% |
1.56% |
0.39% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4063 |
1.6380% |
1.73% |
1.80% |
0.45% |
91.41 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4064 |
1.6380% |
1.73% |
1.80% |
- |
- |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.35% |
1,953.62 |
12,249.20 |
||||||
2 |
0.21% |
529.63 |
7,430.71 |
||||||
3 |
0.19% |
35.71 |
6,732.13 |
||||||
4 |
0.19% |
151.20 |
6,695.14 |
||||||
5 |
0.19% |
307.77 |
6,521.68 |
||||||
6 |
0.18% |
681.60 |
6,393.45 |
||||||
7 |
0.17% |
352.94 |
5,936.45 |
||||||
8 |
0.15% |
25.40 |
5,435.62 |
||||||
9 |
0.15% |
145.84 |
5,396.08 |
||||||
10 |
0.14% |
293.06 |
4,932.20 |
旗下基金资讯
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21 |
0 |
2024-07-10 |
||
37 |
0 |
2024-07-10 |
||
37 |
0 |
2024-07-10 |
||
41 |
0 |
2024-07-10 |
||
47 |
0 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-10 |
||
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
46 |
0 |
2024-07-10 |
||
46 |
0 |
2024-07-10 |
||
36 |
0 |
2024-07-10 |
||
42 |
0 |
2024-07-10 |
||
45 |
0 |
2024-07-10 |
||
40 |
0 |
2024-07-10 |
||
41 |
0 |
2024-07-10 |
||
47 |
0 |
2024-07-10 |
||
44 |
0 |
2024-07-10 |
||
86 |
0 |
2024-07-10 |
||
70 |
0 |
2024-07-09 |
||
96 |
1 |
2024-07-09 |
||
80 |
0 |
2024-07-09 |
||
81 |
0 |
2024-07-09 |
||
67 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
58 |
0 |
2024-07-09 |
||
80 |
0 |
2024-07-09 |
||
70 |
0 |
2024-07-09 |
||
116 |
4 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
101 |
0 |
2024-07-08 |
||
95 |
0 |
2024-07-08 |
||
92 |
0 |
2024-07-08 |
||
74 |
0 |
2024-07-08 |
||
78 |
0 |
2024-07-08 |
||
125 |
4 |
2024-07-08 |
||
88 |
0 |
2024-07-08 |
||
82 |
1 |
2024-07-08 |
||
81 |
1 |
2024-07-08 |
||
72 |
0 |
2024-07-08 |
||
103 |
2 |
2024-07-08 |
||
108 |
1 |
2024-07-08 |
||
81 |
1 |
2024-07-08 |
||
67 |
0 |
2024-07-08 |
||
87 |
0 |
2024-07-08 |
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