北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-30 |
1.0127 |
1.0517 |
0.01% |
2.21% |
3.57% |
80.74 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9692 |
0.9692 |
1.55% |
-3.13% |
- |
2.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9668 |
0.9668 |
1.55% |
-3.32% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0245 |
1.0245 |
0.01% |
2.42% |
- |
40.76 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
96.00 |
484.80 |
||||||
2 |
0.04% |
28.50 |
460.85 |
||||||
3 |
0.04% |
11.20 |
443.74 |
||||||
4 |
0.03% |
22.30 |
430.39 |
||||||
5 |
0.03% |
14.00 |
423.92 |
||||||
6 |
0.03% |
65.00 |
417.95 |
||||||
7 |
0.02% |
37.00 |
307.84 |
||||||
8 |
0.02% |
18.50 |
282.87 |
||||||
9 |
0.02% |
4.40 |
282.57 |
||||||
10 |
0.02% |
37.50 |
262.88 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
106 |
0 |
2024-06-27 |
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99 |
0 |
2024-06-27 |
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109 |
0 |
2024-06-27 |
||
110 |
0 |
2024-06-27 |
||
364 |
0 |
2024-06-17 |
||
524 |
0 |
2024-05-21 |
||
651 |
0 |
2024-04-20 |
||
614 |
0 |
2024-04-20 |
||
612 |
0 |
2024-04-20 |
||
785 |
0 |
2024-03-30 |
||
855 |
0 |
2024-03-30 |
||
824 |
0 |
2024-03-23 |
||
1129 |
0 |
2024-01-20 |
||
1023 |
0 |
2024-01-17 |
||
1005 |
0 |
2024-01-11 |
||
1113 |
0 |
2023-12-27 |
||
1086 |
0 |
2023-12-26 |
||
1124 |
0 |
2023-12-26 |
||
1027 |
0 |
2023-12-22 |
||
1063 |
0 |
2023-12-22 |
||
1205 |
0 |
2023-12-15 |
||
1863 |
3 |
2023-11-23 |
||
1248 |
0 |
2023-11-18 |
||
1471 |
0 |
2023-10-25 |
||
1490 |
0 |
2023-10-20 |
||
503 |
0 |
2023-10-20 |
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1200 |
0 |
2023-10-20 |
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1187 |
0 |
2023-10-20 |
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1687 |
0 |
2023-10-10 |
||
1854 |
0 |
2023-09-09 |
||
1717 |
0 |
2023-08-28 |
||
1669 |
0 |
2023-08-28 |
||
2180 |
0 |
2023-08-25 |
||
2125 |
0 |
2023-08-04 |
||
1711 |
0 |
2023-07-21 |
||
1986 |
0 |
2023-07-21 |
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1607 |
0 |
2023-07-08 |
||
1686 |
0 |
2023-07-06 |
||
1662 |
0 |
2023-06-21 |
||
2019 |
0 |
2023-05-12 |
||
3056 |
0 |
2023-04-26 |
||
2101 |
0 |
2023-04-24 |
||
2590 |
0 |
2023-04-24 |
||
2307 |
0 |
2023-04-07 |
||
4638 |
0 |
2023-03-10 |
||
5464 |
0 |
2023-01-12 |
||
5482 |
0 |
2022-12-30 |
||
5807 |
0 |
2022-12-29 |
||
5022 |
0 |
2022-12-27 |
||
7383 |
0 |
2022-06-08 |