中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
06-30 |
1.1380 |
1.6750 |
0.00% |
6.65% |
7.36% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.7308 |
2.1338 |
-0.01% |
9.76% |
7.25% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0758 |
1.0828 |
0.02% |
5.35% |
6.95% |
23.54 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3250 |
1.6510 |
0.00% |
16.75% |
5.98% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
0.8100 |
1.5140 |
0.00% |
2.27% |
4.72% |
11.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1490 |
1.3640 |
0.00% |
2.77% |
3.76% |
5.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1680 |
1.3560 |
0.00% |
2.46% |
3.25% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.2175 |
1.2785 |
0.01% |
0.86% |
2.88% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-30 |
0.9374 |
1.2071 |
0.01% |
1.84% |
2.83% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.2052 |
1.2662 |
0.01% |
0.77% |
2.68% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.0640 |
1.8100 |
0.00% |
0.85% |
0.57% |
4.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.1240 |
1.5760 |
0.00% |
0.45% |
-0.35% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
1.1210 |
1.4050 |
0.00% |
5.36% |
-0.50% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.0800 |
1.4960 |
0.00% |
0.28% |
-0.63% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
1.0397 |
1.1517 |
0.00% |
-1.39% |
-1.55% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3400 |
1.5990 |
0.00% |
-1.18% |
-3.18% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9250 |
0.9250 |
0.00% |
-1.71% |
-4.01% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9073 |
0.9073 |
0.00% |
-2.01% |
-4.58% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
0.7630 |
0.9730 |
0.00% |
-4.98% |
-8.84% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9344 |
0.9344 |
0.00% |
-4.87% |
-9.18% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
0.7490 |
0.9590 |
0.00% |
-5.19% |
-9.32% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9274 |
0.9274 |
0.00% |
-5.00% |
-9.44% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.01% |
6.19% |
-9.62% |
0.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
2.0380 |
2.0380 |
0.00% |
-16.41% |
-15.99% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.9370 |
1.9370 |
0.00% |
-8.42% |
-19.59% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.5730 |
1.8600 |
0.00% |
-6.26% |
-22.28% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.7520 |
0.8720 |
0.00% |
-6.58% |
-22.63% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
2.8970 |
3.1070 |
0.00% |
-11.35% |
-22.73% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.03% |
-11.57% |
-23.04% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.6596 |
1.2076 |
-0.02% |
-6.80% |
-23.51% |
9.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.3559 |
1.3889 |
-0.01% |
-13.99% |
-24.79% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.0500 |
1.0500 |
0.00% |
-11.76% |
-25.27% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.0370 |
2.0900 |
0.00% |
-21.14% |
-25.42% |
2.82 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.9800 |
2.5600 |
0.00% |
-22.22% |
-25.42% |
6.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.5597 |
2.3077 |
-0.02% |
-14.33% |
-25.55% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.9760 |
0.9760 |
0.00% |
-22.35% |
-25.67% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9280 |
1.9810 |
0.00% |
-21.56% |
-26.20% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.2601 |
4.0141 |
-0.04% |
-13.65% |
-32.83% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
-17.21% |
-33.29% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.01% |
-10.68% |
-33.61% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.8823 |
1.3051 |
-0.01% |
-14.94% |
-37.35% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.01% |
-14.98% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-30 |
0.9489 |
0.9489 |
0.02% |
1.74% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.0520 |
1.0520 |
0.00% |
-11.60% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.01% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.7490 |
0.7490 |
0.00% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
229.87 |
10,567.11 |
||||||
2 |
0.52% |
457.53 |
8,880.56 |
||||||
3 |
0.44% |
169.33 |
7,497.93 |
||||||
4 |
0.43% |
192.59 |
7,318.42 |
||||||
5 |
0.40% |
221.65 |
6,771.32 |
||||||
6 |
0.39% |
55.59 |
6,681.71 |
||||||
7 |
0.39% |
726.42 |
6,675.80 |
||||||
8 |
0.37% |
3.69 |
6,286.26 |
||||||
9 |
0.36% |
1,522.79 |
6,152.07 |
||||||
10 |
0.36% |
17.91 |
6,134.88 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
32 |
0 |
2024-07-01 |
||
43 |
0 |
2024-07-01 |
||
230 |
1 |
2024-07-01 |
||
40 |
0 |
2024-07-01 |
||
165 |
0 |
2024-06-30 |
||
187 |
0 |
2024-06-30 |
||
164 |
0 |
2024-06-29 |
||
103 |
0 |
2024-06-29 |
||
102 |
0 |
2024-06-28 |
||
108 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
131 |
0 |
2024-06-28 |
||
696 |
4 |
2024-06-28 |
||
96 |
0 |
2024-06-28 |
||
89 |
0 |
2024-06-28 |
||
123 |
1 |
2024-06-28 |
||
108 |
0 |
2024-06-28 |
||
111 |
0 |
2024-06-28 |
||
90 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
116 |
0 |
2024-06-27 |
||
126 |
0 |
2024-06-27 |
||
137 |
0 |
2024-06-27 |
||
127 |
0 |
2024-06-27 |
||
120 |
0 |
2024-06-27 |
||
81 |
0 |
2024-06-27 |
||
90 |
0 |
2024-06-27 |
||
180 |
0 |
2024-06-27 |
||
104 |
0 |
2024-06-27 |
||
73 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
64 |
0 |
2024-06-27 |
||
95 |
0 |
2024-06-27 |
||
66 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
115 |
0 |
2024-06-27 |
||
96 |
0 |
2024-06-27 |
||
85 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
114 |
0 |
2024-06-27 |
||
91 |
0 |
2024-06-27 |
||
75 |
0 |
2024-06-27 |
||
114 |
0 |
2024-06-27 |
||
108 |
0 |
2024-06-27 |
||
93 |
0 |
2024-06-27 |
||
88 |
0 |
2024-06-27 |
||
151 |
0 |
2024-06-27 |
||
73 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
59 |
0 |
2024-06-27 |
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