日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.61 |
0.49 |
1.38 |
1.59 |
11.88% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.67 |
1.26 |
1.42 |
-33.83% |
2023-12-31 |
0.19 |
1.10 |
1.93 |
2.15 |
-32.64% |
2023-09-30 |
0.41 |
0.18 |
2.84 |
3.19 |
8.27% |
2023-06-30 |
1.25 |
0.93 |
2.61 |
2.95 |
15.40% |
2023-03-31 |
0.19 |
0.27 |
2.28 |
2.56 |
-0.67% |
2022-12-31 |
0.12 |
0.26 |
2.37 |
2.57 |
-4.92% |
2022-09-30 |
0.42 |
0.12 |
2.50 |
2.71 |
11.95% |
2022-06-30 |
0.65 |
0.11 |
2.20 |
2.42 |
35.19% |
2022-03-31 |
0.23 |
0.00 |
1.66 |
1.79 |
14.06% |
2021-12-31 |
0.24 |
0.15 |
1.42 |
1.57 |
10.02% |
2021-09-30 |
0.93 |
0.10 |
1.33 |
1.43 |
180.77% |
2021-06-30 |
0.20 |
0.10 |
0.50 |
0.51 |
26.18% |
2021-02-09 |
--- |
--- |
0.40 |
0.40 |
--- |
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