- 基金净值走势图
-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 |
0.2474 |
0.2474 |
-0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.2486 |
0.2486 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.2473 |
0.2473 |
-1.98% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.2523 |
0.2523 |
0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.2503 |
0.2503 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.2496 |
0.2496 |
0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.2490 |
0.2490 |
0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.2485 |
0.2485 |
0.12% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
0.2482 |
0.2482 |
1.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.2445 |
0.2445 |
0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.2430 |
0.2430 |
0.75% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.2412 |
0.2412 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.2412 |
0.2412 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.2412 |
0.2412 |
-0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.2429 |
0.2429 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.2424 |
0.2424 |
1.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.2395 |
0.2395 |
-2.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.2445 |
0.2445 |
-1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.2476 |
0.2476 |
-1.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.2514 |
0.2514 |
0.56% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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