行情走势—天天基金...

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金鹰添裕纯债债券A(003733
)
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单位净值(2024-07-15)

1.05990.03%
近1月：0.75%
近1年：7.38%

累计净值

1.2329
近3月：2.59%
近3年：6.50%

近6月：4.62%
成立来：25.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.22亿元（2024-03-31）
基金经理：邹卫
成 立 日：2016-11-23
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0599
    1.2329
    0.03%
    07-12
    1.0596
    1.2326
    0.04%
    07-11
    1.0592
    1.2322
    0.05%
    07-10
    1.0587
    1.2317
    0.04%
    07-09
    1.0583
    1.2313
    0.06%
    07-08
    1.0577
    1.2307
    -0.03%
    07-05
    1.0580
    1.2310
    -0.02%
    07-04
    1.0582
    1.2312
    0.05%
    07-03
    1.0577
    1.2307
    0.04%
    07-02
    1.0573
    1.2303
    0.00%
    07-01
    1.0573
    1.2303
    0.02%
  • 金鹰添裕纯债债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-03
    每份派现金0.0490元
    2019-11-25
    每份派现金0.0150元
    2019-06-26
    每份派现金0.0400元
    2019-01-25
    每份派现金0.0500元
    2017-11-14
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.75%
    2.59%
    4.62%
    4.66%
    7.38%
    7.75%
    6.50%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    487 | 2904
    27 | 2906
    21 | 2821
    46 | 2673
    55 | 2669
    43 | 2418
    498 | 2083
    1701 | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1
06-19 13:53
277
0
06-19 13:44
1029
0
06-17 18:32
708
0
06-13 17:57
1072
0
06-13 07:09
1322
0
06-07 10:21
378
0
05-31 09:09
500
0
05-31 09:05
3736
1
05-27 09:15
435
0
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0
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3
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