行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.03620.02%
近1月：0.47%
近1年：7.59%

累计净值

1.0919
近3月：2.12%
近3年：--

近6月：6.04%
成立来：9.32%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：15.04亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡振
成 立 日：2023-03-03
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%07-15

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0362
    1.0919
    0.02%
    07-12
    1.0360
    1.0917
    0.00%
    07-11
    1.0360
    1.0917
    0.36%
    07-10
    1.0323
    1.0880
    -0.16%
    07-09
    1.0340
    1.0897
    0.19%
    07-08
    1.0320
    1.0877
    -0.12%
    07-05
    1.0332
    1.0889
    -0.06%
    07-04
    1.0338
    1.0895
    -0.26%
    07-03
    1.0365
    1.0922
    0.14%
    07-02
    1.0350
    1.0907
    0.09%
    07-01
    1.0341
    1.0898
    0.10%
  • 招商安凯债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0297元
    2024-03-14
    每份派现金0.0200元
    2023-09-15
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.47%
    2.12%
    6.04%
    6.30%
    7.59%
    --
    --
    同类平均
    0.37%
    -0.53%
    0.32%
    2.17%
    1.35%
    -0.27%
    -1.02%
    0.94%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    414 | 1178
    58 | 1175
    35 | 1154
    43 | 1098
    30 | 1096
    10 | 1013
    -- | 819
    -- | 648
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    10.62%
    2023-06-30
    12.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-01 09:02
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01-19 09:28
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10-24 09:06
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09-13 07:45
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0
08-30 09:34
216
0
07-20 09:10
339
0
04-11 07:23
401
0
03-13 07:12
384
0
03-07 07:22
414
0
03-04 09:04
327
0
03-02 07:24
349
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02-17 14:55
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