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日期单位净值累计净值日增长率07-101.69801.6980-0.88%07-091.71301.71301.42%07-081.68901.6890-1.52%07-051.71501.71500.47%07-041.70701.7070-0.76%07-031.72001.7200-0.69%07-021.73201.7320-0.63%07-011.74301.74300.75%06-301.73001.7300-0.06%06-281.73101.73101.47%06-271.70601.7060-0.93%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.28%-2.69%4.49%4.62%2.17%-4.82%-12.70%-17.57%同类平均-0.08%-2.65%-1.89%0.06%-4.42%-12.63%-20.89%-24.48%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名1789 | 23051203 | 2299195 | 2285599 | 2279606 | 2275669 | 2201705 | 2090727 | 1919四分位排名
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