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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
8,580,643.41 |
3,464,168.63 |
8,836,163.00 |
4,563,298.44 |
本期利润 |
12,200,620.23 |
6,046,895.85 |
6,424,151.55 |
5,332,995.31 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
4.70% |
2.90% |
-1.31% |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.90% |
3.01% |
3.09% |
2.60% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
172,061,756.73 |
91,167,073.18 |
59,611,851.67 |
72,448,853.15 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.36 |
0.40 |
期末基金资产净值 |
496,877,402.89 |
272,710,928.26 |
189,716,162.85 |
211,872,980.30 |
期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.18 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
72.64% |
69.52% |
64.57% |
63.79% |
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