- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0444.254.54.7555.255.55.75
日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
1.78 |
0.92 |
4.76 |
4.91 |
14.73% |
2023-12-31 |
1.17 |
2.08 |
3.90 |
4.28 |
-21.99% |
2023-09-30 |
1.58 |
0.90 |
4.81 |
5.48 |
4.72% |
2023-06-30 |
0.88 |
0.60 |
4.13 |
5.23 |
11.20% |
2023-03-31 |
0.68 |
0.67 |
3.85 |
4.71 |
1.65% |
2022-12-31 |
1.57 |
0.97 |
3.84 |
4.63 |
18.26% |
2022-09-30 |
1.53 |
1.91 |
3.24 |
3.92 |
-17.00% |
2022-06-30 |
1.86 |
1.41 |
3.62 |
4.72 |
18.30% |
2022-03-31 |
2.36 |
1.53 |
3.17 |
3.99 |
5.28% |
2021-12-31 |
2.19 |
1.86 |
2.34 |
3.79 |
38.37% |
2021-09-30 |
1.51 |
1.51 |
2.01 |
2.74 |
11.07% |
2021-06-30 |
0.66 |
0.71 |
2.01 |
2.47 |
11.75% |
2021-03-31 |
2.40 |
1.38 |
2.06 |
2.21 |
64.05% |
2020-12-31 |
1.56 |
1.81 |
1.04 |
1.34 |
-2.29% |
2020-09-30 |
3.43 |
2.82 |
1.29 |
1.38 |
148.63% |
2020-06-30 |
0.29 |
0.23 |
0.68 |
0.55 |
23.49% |
2020-03-31 |
0.25 |
0.45 |
0.62 |
0.45 |
-24.98% |
2019-12-31 |
0.12 |
0.19 |
0.82 |
0.60 |
-8.66% |
2019-09-30 |
0.29 |
0.37 |
0.89 |
0.65 |
-4.52% |
2019-06-30 |
0.42 |
0.33 |
0.97 |
0.69 |
0.77% |
2019-03-31 |
0.83 |
0.80 |
0.88 |
0.68 |
37.61% |
2018-12-31 |
0.11 |
0.13 |
0.85 |
0.49 |
-15.42% |
2018-09-30 |
0.42 |
0.48 |
0.87 |
0.58 |
-4.21% |
2018-06-30 |
0.42 |
0.37 |
0.93 |
0.61 |
-13.88% |
2018-03-31 |
0.38 |
0.64 |
0.88 |
0.71 |
-23.46% |
2017-12-31 |
0.53 |
0.72 |
1.14 |
0.93 |
-22.46% |
2017-09-30 |
0.74 |
0.83 |
1.33 |
1.19 |
-1.70% |
2017-06-30 |
2.00 |
1.93 |
1.42 |
1.21 |
-9.33% |
2017-03-31 |
1.04 |
1.75 |
1.35 |
1.34 |
-29.82% |
2016-12-31 |
0.30 |
1.35 |
2.06 |
1.91 |
-65.03% |
2016-09-30 |
--- |
--- |
3.11 |
--- |
--- |
2016-08-15 |
--- |
--- |
5.45 |
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--- |
2016-08-05 |
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5.45 |
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