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规模变动

截至2024-03-31，华泰保兴尊利债券A,期末净资产13.55亿元，比上期减少18.98%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
2.84
5.89
10.70
13.55
-18.98%
2023-12-31
0.40
2.78
13.75
16.73
-16.58%
2023-09-30
2.63
1.17
16.13
20.05
11.44%
2023-06-30
3.16
4.73
14.68
17.99
-8.24%
2023-03-31
1.16
3.75
16.25
19.61
-13.01%
2022-12-31
2.15
1.51
18.83
22.54
-2.07%
2022-09-30
3.17
1.13
18.19
23.02
11.49%
2022-06-30
2.60
1.07
16.15
20.65
12.60%
2022-03-31
9.93
1.73
14.63
18.34
123.43%
2021-12-31
3.37
0.00
6.43
8.21
112.37%
2021-09-30
2.32
0.00
3.06
3.86
333.12%
2021-06-30
0.29
0.00
0.74
0.89
73.74%
2021-03-31
0.00
0.49
0.44
0.51
-51.57%
2020-12-31
0.01
0.44
0.93
1.06
-30.80%
2020-09-30
0.01
3.29
1.36
1.53
-70.64%
2020-06-30
1.39
0.37
4.64
5.22
27.21%
2020-03-31
2.01
0.11
3.62
4.10
113.65%
2019-12-31
0.32
0.26
1.72
1.92
8.54%
2019-09-30
0.05
0.12
1.66
1.77
-2.31%
2019-06-30
0.44
0.62
1.73
1.81
-10.50%
2019-03-31
0.12
0.16
1.92
2.02
1.27%
2018-12-31
0.00
0.04
1.96
2.00
-0.69%
2018-09-30
0.20
0.02
2.00
2.01
9.34%
2018-08-03
---
---
---
1.84
0.27%
2018-07-27
---
---
---
1.84
0.22%
2018-07-20
---
---
---
1.83
0.08%
2018-07-13
---
---
---
1.83
0.08%
2018-07-06
---
---
---
1.83
0.02%
2018-06-30
---
---
---
1.83
0.01%
2018-06-29
---
---
---
1.83
0.04%
2018-06-25
---
---
1.83
1.83
---

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