日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.04 |
0.06 |
0.18 |
0.20 |
-17.53% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.20 |
0.25 |
-4.63% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.20 |
0.21 |
0.26 |
-54.72% |
2023-06-30 |
0.25 |
0.04 |
0.40 |
0.57 |
67.56% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.20 |
0.34 |
10.77% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.20 |
0.31 |
-2.52% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.03 |
0.21 |
0.32 |
-16.44% |
2022-06-30 |
0.03 |
0.03 |
0.21 |
0.38 |
3.76% |
2022-03-31 |
0.02 |
0.07 |
0.22 |
0.36 |
-29.09% |
2021-12-31 |
0.23 |
0.07 |
0.27 |
0.51 |
156.09% |
2021-09-30 |
0.21 |
0.13 |
0.11 |
0.20 |
350.76% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
47.81% |
2021-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
-7.53% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
11.24% |
2020-09-30 |
0.03 |
0.77 |
0.02 |
0.03 |
-96.55% |
2020-06-30 |
--- |
0.16 |
0.77 |
0.85 |
-13.71% |
2020-03-31 |
0.08 |
0.02 |
0.93 |
0.98 |
-0.80% |
2019-12-31 |
0.05 |
0.14 |
0.86 |
0.99 |
-0.09% |
2019-09-30 |
0.84 |
1.01 |
0.95 |
0.99 |
-15.77% |
2019-06-30 |
0.01 |
6.81 |
1.12 |
1.18 |
0.00% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
1.18 |
-85.58% |
2019-03-31 |
12.30 |
13.73 |
7.92 |
8.17 |
-21.18% |
2018-12-31 |
22.80 |
30.60 |
9.36 |
10.37 |
-52.20% |
2018-09-30 |
18.30 |
8.23 |
17.15 |
21.69 |
109.98% |
2018-06-30 |
7.08 |
0.01 |
7.08 |
10.33 |
135243.80% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
10.33 |
135234.60% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
201.17% |
2017-12-31 |
0.49 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
-79.48% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.59 |
0.01 |
0.01 |
-97.98% |
2017-06-30 |
--- |
--- |
--- |
0.61 |
-69.43% |
2017-06-16 |
--- |
--- |
--- |
2.00 |
0.02% |
2017-06-09 |
--- |
--- |
--- |
2.00 |
0.01% |
2017-06-08 |
--- |
--- |
2.00 |
--- |
--- |
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