-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2327 |
1.2327 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2414 |
1.2414 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2752 |
1.2752 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2681 |
1.2681 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2612 |
1.2612 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2597 |
1.2597 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2509 |
1.2509 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2494 |
1.2494 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2463 |
1.2463 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2330 |
1.2330 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2438 |
1.2438 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
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