-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.5859 |
0.5859 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5972 |
0.5972 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6002 |
0.6002 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5979 |
0.5979 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.5961 |
0.5961 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5961 |
0.5961 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5838 |
0.5838 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5938 |
0.5938 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6077 |
0.6077 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6013 |
0.6013 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5893 |
0.5893 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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