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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -39,954,463.21
    -7,511,100.90
    8,142,924.02
    1,333,037.25
    1.利息收入
    622,177.79
    273,187.72
    69,060.22
    24,455.22
    其中：存款利息收入
    253,446.98
    127,922.00
    31,066.74
    6,475.70
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -26,405,029.01
    10,882,179.87
    4,684,962.66
    -169,377.98
    基中：股票投资收益
    -30,723,007.56
    7,938,995.31
    4,522,751.46
    -224,946.58
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    152,292.64
    544.02
    394.30
    1,636.78
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    4,165,685.91
    2,942,640.54
    161,816.90
    53,931.82
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -14,562,550.77
    -18,930,683.13
    3,313,229.02
    1,476,323.64
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    390,938.78
    264,214.64
    75,672.12
    1,636.37
    减：二、费用
    5,953,971.40
    3,015,452.30
    642,568.60
    119,472.54
    1.管理人报酬
    4,594,876.97
    2,318,646.91
    503,531.10
    89,371.40
    2.托管费
    495,676.02
    231,864.70
    50,353.13
    8,937.15
    3.销售服务费
    700,288.55
    385,005.03
    57,364.13
    9,059.05
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    492.24
    59.99
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    492.24
    59.99
    6.其他费用
    163,129.50
    79,935.66
    30,828.00
    12,044.95
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -45,908,434.61
    -10,526,553.20
    7,500,355.42
    1,213,564.71
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -45,908,434.61
    -10,526,553.20
    7,500,355.42
    1,213,564.71

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