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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -13,749,584.18
    14,570,831.53
    -52,554,832.79
    -42,522,073.02
    1.利息收入
    54,036.73
    32,858.72
    211,743.26
    165,665.42
    其中：存款利息收入
    54,036.73
    32,858.72
    204,886.54
    159,022.67
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -31,312,506.20
    -5,075,681.90
    -16,839,548.75
    -49,619,566.86
    基中：股票投资收益
    -32,203,056.49
    -5,777,504.07
    -20,586,950.90
    -49,356,976.74
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    180,056.14
    86,702.90
    2,932,601.22
    -775,763.72
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    710,494.15
    615,119.27
    814,800.93
    513,173.60
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    17,418,336.86
    19,551,118.92
    -36,535,742.08
    6,508,036.00
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    90,548.43
    62,535.79
    608,714.78
    423,792.42
    减：二、费用
    1,908,489.55
    1,048,325.00
    2,676,831.96
    1,469,490.92
    1.管理人报酬
    1,529,313.68
    842,777.99
    2,190,753.58
    1,203,179.18
    2.托管费
    152,931.38
    84,277.80
    219,075.41
    120,317.90
    3.销售服务费
    76,243.95
    41,926.05
    115,383.19
    65,352.15
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    1,592.35
    1,281.37
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    1,592.35
    1,281.37
    6.其他费用
    150,000.00
    79,343.16
    150,000.00
    79,343.16
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -15,658,073.73
    13,522,506.53
    -55,231,664.75
    -43,991,563.94
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -15,658,073.73
    13,522,506.53
    -55,231,664.75
    -43,991,563.94

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