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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    49,818,109.83
    64,995,834.04
    -28,115,004.41
    4,888,137.43
    1.利息收入
    569,277.32
    301,427.64
    389,988.24
    179,593.23
    其中：存款利息收入
    168,146.05
    78,531.79
    145,526.61
    79,826.39
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    35,687,179.95
    17,618,702.51
    -2,290,402.92
    14,601,154.41
    基中：股票投资收益
    -37,383,839.87
    -10,350,154.79
    -53,765,996.46
    -15,359,828.72
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    61,276,732.05
    23,771,794.53
    38,751,389.42
    20,533,160.23
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    11,794,287.77
    4,197,062.77
    12,724,204.12
    9,427,822.90
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    5,320,531.61
    38,931,562.99
    -26,386,400.78
    -9,981,358.53
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    8,241,120.95
    8,144,140.90
    171,811.05
    88,748.32
    减：二、费用
    28,303,844.53
    12,847,391.44
    23,764,210.50
    10,947,217.74
    1.管理人报酬
    17,390,928.71
    8,273,400.20
    16,632,747.97
    7,432,409.22
    2.托管费
    4,637,580.94
    2,206,240.03
    4,435,399.51
    1,981,975.82
    3.销售服务费
    1,494,477.45
    378,198.27
    888,948.60
    440,663.60
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    4,502,569.68
    1,851,481.33
    1,527,300.20
    961,923.95
    其中：卖出回购金融资产支出
    4,502,569.68
    1,851,481.33
    1,527,300.20
    961,923.95
    6.其他费用
    262,425.49
    129,909.23
    260,343.54
    120,245.31
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    21,514,265.30
    52,148,442.60
    -51,879,214.91
    -6,059,080.31
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    21,514,265.30
    52,148,442.60
    -51,879,214.91
    -6,059,080.31

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