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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    65,342,106.38
    31,683,058.58
    39,426,535.72
    结算备付金
    1,639,431.84
    1,805,402.49
    1,166,620.71
    735,514.52
    存出保证金
    331,808.23
    292,666.54
    254,563.41
    370,526.13
    交易性金融资产
    464,512,892.52
    443,793,909.12
    417,069,495.22
    484,273,756.96
    其中：股票投资
    464,512,892.52
    436,057,269.45
    409,417,388.37
    484,273,756.96
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    7,736,639.67
    7,652,106.85
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    9,994,203.03
    ---
    ---
    5,185,339.88
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2,172,814.30
    30,307.42
    12,301.71
    164,057.92
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    530,320,046.09
    511,264,391.95
    450,186,039.63
    530,155,731.13
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    6,063,946.26
    2,240,930.50
    10,301,081.50
    应付赎回款
    495,249.76
    81,805.66
    1,287,417.23
    215,348.81
    应付管理人报酬
    508,613.75
    596,910.89
    583,137.99
    612,129.59
    应付托管费
    84,768.97
    99,485.14
    97,189.64
    102,021.60
    应付销售服务费
    17,496.68
    634.98
    1,741.36
    6,308.03
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,120,599.63
    1,656,616.58
    615,720.98
    822,195.50
    负债合计
    2,226,728.79
    8,499,399.51
    4,826,137.70
    12,059,085.03
    所有者权益：
    实收基金
    560,646,664.82
    507,702,911.08
    528,805,370.91
    584,734,059.97
    所有者权益合计
    528,093,317.30
    502,764,992.44
    445,359,901.93
    518,096,646.10
    负债和所有者权益合计
    530,320,046.09
    511,264,391.95
    450,186,039.63
    530,155,731.13

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