行情走势—天天基金...

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长城久荣纯债定开(005845
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-24)

1.08600.02%
近1月：0.18%
近1年：2.42%

累计净值

1.1970
近3月：0.70%
近3年：8.47%

近6月：1.54%
成立来：20.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：41.00亿元（2024-03-31）
基金经理：吴冰燕
成 立 日：2018-06-13
管 理 人：长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～10-08/2024-09-09～10-08详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.09%06-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0860
    1.1970
    0.02%
    06-21
    1.0858
    1.1968
    0.00%
    06-20
    1.0858
    1.1968
    0.01%
    06-19
    1.0857
    1.1967
    0.00%
    06-18
    1.0857
    1.1967
    0.01%
    06-17
    1.0856
    1.1966
    0.01%
    06-14
    1.0855
    1.1965
    0.01%
    06-13
    1.0854
    1.1964
    0.00%
    06-12
    1.0854
    1.1964
    0.01%
    06-11
    1.0853
    1.1963
    0.02%
    06-07
    1.0851
    1.1961
    0.01%
  • 长城久荣纯债定开成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-06-23
    每份派现金0.0420元
    2020-06-03
    每份派现金0.0470元
    2019-10-25
    每份派现金0.0220元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.70%
    1.54%
    1.34%
    2.42%
    4.64%
    8.47%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    2239 | 2882
    2570 | 2892
    2409 | 2802
    2380 | 2673
    2387 | 2692
    2173 | 2419
    1852 | 2076
    1521 | 1782
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-20 09:29
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0
07-12 07:16
409
0
06-30 10:24
485
0
06-30 09:39
547
0
04-21 09:09
717
0
04-03 07:01
623
0
03-31 09:29
726
0
01-20 09:46
908
0
12-07 07:06
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长城基金

管理规模：3163.47亿旗下基金：223只
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