行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.6130-0.06%
近1月：-2.77%
近1年：7.39%

累计净值

1.6130
近3月：-2.24%
近3年：2.48%

近6月：4.20%
成立来：61.30%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.67亿元（2024-03-31）
基金经理：李崟
成 立 日：2016-04-13
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-17

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.6130
    1.6130
    -0.06%
    07-16
    1.6140
    1.6140
    0.44%
    07-15
    1.6070
    1.6070
    -0.43%
    07-12
    1.6140
    1.6140
    0.00%
    07-11
    1.6140
    1.6140
    0.75%
    07-10
    1.6020
    1.6020
    -0.56%
    07-09
    1.6110
    1.6110
    0.25%
    07-08
    1.6070
    1.6070
    -1.17%
    07-05
    1.6260
    1.6260
    0.18%
    07-04
    1.6230
    1.6230
    -0.43%
    07-03
    1.6300
    1.6300
    -0.49%
  • 招商睿逸混合成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.69%
    -2.77%
    -2.24%
    4.20%
    6.12%
    7.39%
    0.94%
    2.48%
    同类平均
    0.13%
    -0.50%
    0.72%
    2.34%
    1.43%
    -0.85%
    -1.52%
    -1.14%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    86 | 1360
    1301 | 1361
    1281 | 1357
    309 | 1339
    44 | 1335
    25 | 1280
    383 | 1141
    237 | 780
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.30%
    2023-06-30
    36.11%
    2022-12-31
    88.99%
    2022-06-30
    88.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：价值投资,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,基金经理业绩优秀。
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06-28 09:25
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09-21 21:27
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08-30 09:28
728
0
07-29 06:25
498
0
07-20 09:28
441
0
07-13 09:33
437
0
07-13 09:09
435
0
07-10 09:08
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