行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-06)

1.0731-0.03%
近1月：-0.23%
近1年：10.10%

累计净值

1.3188
近3月：-0.07%
近3年：7.92%

近6月：4.63%
成立来：35.95%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：7.69亿元（2024-06-30）
基金经理：张文平
成 立 日：2016-07-21
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-06
    1.0731
    1.3188
    -0.03%
    08-05
    1.0734
    1.3191
    -0.27%
    08-02
    1.0763
    1.3220
    -0.10%
    08-01
    1.0774
    1.3231
    0.02%
    07-31
    1.0772
    1.3229
    0.35%
    07-30
    1.0734
    1.3191
    -0.05%
    07-29
    1.0739
    1.3196
    0.11%
    07-26
    1.0727
    1.3184
    0.01%
    07-25
    1.0726
    1.3183
    -0.07%
    07-24
    1.0734
    1.3191
    -0.04%
    07-23
    1.0738
    1.3195
    -0.12%
  • 平安鼎信债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-08-07
    每份派现金0.0310元
    2022-02-14
    每份派现金0.0270元
    2021-07-29
    每份派现金0.0100元
    2021-01-29
    每份派现金0.0180元
    2020-05-26
    每份派现金0.0300元
    2020-02-17
    每份派现金0.0370元
    2019-08-01
    每份派现金0.0249元
    2019-01-29
    每份派现金0.0120元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-08-06
    每份派现金0.0568元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7390
1.23%
12.3780
0.85%
2.2468
-2.07%
1.3460
1.14%
1.3693
1.15%
0.8990
2.39%
2.8050
-0.36%
0.9926
0.66%
0.5362
1.27%
0.9360
1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.23%
    -0.07%
    4.63%
    6.49%
    10.10%
    3.66%
    7.92%
    同类平均
    0.04%
    -0.67%
    -1.33%
    2.67%
    0.61%
    -1.38%
    -2.35%
    -0.58%
    沪深300
    -2.92%
    -2.61%
    -8.68%
    -0.06%
    -2.61%
    -16.26%
    -19.62%
    -32.11%
    同类排名
    817 | 1191
    574 | 1186
    407 | 1164
    111 | 1120
    18 | 1092
    2 | 1019
    138 | 821
    78 | 652
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    233.92%
    2023-06-30
    299.98%
    2022-12-31
    184.75%
    2022-06-30
    115.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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08-06 19:49
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0
07-26 20:02
79
0
07-26 15:44
88
1
07-25 22:50
135
2
07-25 19:53
265
0
07-24 10:15
184
0
07-22 18:12
62
0
07-22 14:05
676
2
07-19 06:53
108
0
07-18 10:06
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07-17 16:00
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105
1
07-17 15:59
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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