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日期单位净值累计净值日增长率06-211.14401.64200.09%06-201.14301.6410-0.09%06-191.14401.64200.00%06-181.14401.64200.09%06-171.14301.6410-0.09%06-141.14601.64200.09%06-131.14501.6410-0.09%06-121.14601.64200.09%06-111.14501.64100.00%06-071.14501.64100.09%06-061.14401.64000.00%
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2024-06-17每份派现金0.0020元2024-05-17每份派现金0.0040元2024-04-16每份派现金0.0040元2024-01-12每份派现金0.0013元2023-12-11每份派现金0.0040元2023-08-14每份派现金0.0040元2023-06-13每份派现金0.0030元2022-09-14每份派现金0.0040元2022-08-12每份派现金0.0050元2022-07-14每份派现金0.0050元2022-05-18每份派现金0.0030元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.35%1.41%3.16%2.79%3.80%5.67%12.12%同类平均-0.21%-0.09%0.92%2.69%2.19%2.97%5.17%11.35%沪深300-1.30%-4.91%-2.39%4.95%1.88%-9.53%-19.19%-31.33%同类排名276 | 485137 | 47777 | 45688 | 42875 | 428133 | 396163 | 33566 | 256四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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广发聚利债券(LOF)A
近1年7.58%
广发聚利债券(LOF)C近1年7.19%
易方达增强回报债券A近1年7.13%
汇添富淳享一年定开债券近1年6.80%
易方达增强回报债券B近1年6.73%
鹏扬丰利一年定开债A近1年6.69%
国投瑞银中高等级债券A近1年3.80%
国投瑞银基金
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.95%
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.94%
国投瑞银医疗保健混合C
日涨幅0.51%
国投瑞银医疗保健混合A
日涨幅0.50%
国投瑞银创新医疗混合C
日涨幅0.35%
国投瑞银创新医疗混合A
日涨幅0.35%
国投瑞银中国价值发现股票
日涨幅0.32%
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