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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：1.14%

单位净值(2024-07-11)

2.19750.07%
近3月：4.70%
近3年：-9.56%

累计净值

2.1975
近6月：9.42%
成立来：119.75%
类型：指数型-股票
规模：1.37亿元（2024-03-31）
基金经理：赵建等
成 立 日：2013-09-17
管 理 人：国投瑞银基金
跟踪标的：沪深300金融地产指数 | 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.38%
    4.70%
    9.42%
    6.59%
    1.14%
    -0.91%
    -9.56%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -1.47%
    -2.35%
    2.85%
    8.47%
    5.25%
    -2.16%
    -9.69%
    -20.86%
    同类排名
    2590 | 2986
    452 | 2957
    333 | 2815
    444 | 2650
    404 | 2626
    226 | 2341
    229 | 1908
    204 | 1304
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.61%
    2023-06-30
    7.68%
    2022-12-31
    10.57%
    2022-06-30
    10.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-26 18:16
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116
0
01-06 21:06
115
0
01-02 17:33
145
3
11-23 23:42
195
0
11-22 13:39
138
0
10-23 17:35
1456
0
10-23 17:35
134
0
09-03 20:34
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09-03 19:00
145
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