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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-03-31

国投瑞银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
40.77
226.05
52/126
基金数量(只)
10
32.21
65/126
基金经理数量
4
6.68
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
商品
07-11
0.9986
0.9986
0.43%
33.72%
36.42%
12.04
限大额
指数型-股票
07-11
1.4220
1.4220
1.94%
17.62%
13.31%
2.43
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.3597
3.2227
0.24%
5.71%
6.22%
16.26
开放申购
QDII-普通股票
07-10
1.2240
1.5940
-0.89%
12.40%
5.70%
0.68
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0565
1.0565
2.23%
10.08%
5.67%
3.62
开放申购
债券型-长债
07-11
1.1909
1.1909
-0.06%
3.78%
5.59%
0.72
暂停申购
混合型-偏股
07-11
1.0481
1.0481
2.22%
9.74%
5.04%
0.35
开放申购
债券型-长债
07-11
1.1301
1.2221
0.03%
2.01%
4.74%
18.25
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0528
1.0711
0.03%
3.11%
4.50%
51.78
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0416
1.2419
0.05%
3.10%
4.41%
10.29
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0194
1.0733
0.03%
2.83%
4.35%
10.23
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0405
1.0655
0.04%
2.85%
4.28%
10.34
暂停申购
混合型-灵活
07-11
1.5079
1.5839
0.54%
9.51%
4.24%
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.4369
1.5789
0.55%
9.48%
4.15%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0135
1.0535
0.03%
2.69%
3.84%
15.22
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0911
1.1811
0.03%
2.50%
3.78%
20.62
限大额
债券型-长债
07-11
1.0448
1.0948
0.03%
2.45%
3.67%
83.37
暂停申购
股票型
07-11
0.7899
0.7899
1.71%
15.16%
3.66%
8.40
暂停申购
债券型-混合二级
07-11
1.0360
1.2639
0.04%
2.50%
3.62%
30.14
暂停申购
债券型-混合一级
07-11
1.2650
1.9490
0.16%
3.60%
3.60%
5.80
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0867
1.1367
0.02%
2.39%
3.59%
0.00
限大额
债券型-长债
07-11
1.0653
1.2372
0.02%
2.21%
3.55%
52.53
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.1577
1.2567
0.02%
1.67%
3.54%
15.81
暂停申购
债券型-混合一级
07-11
1.1450
1.6430
0.09%
2.88%
3.53%
6.48
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0360
1.1115
0.03%
2.50%
3.52%
19.85
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0777
1.2698
0.03%
2.35%
3.49%
13.77
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.1065
1.1935
0.01%
1.72%
3.45%
132.51
限大额
债券型-长债
07-11
1.0223
1.0633
0.03%
2.29%
3.30%
35.81
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0480
1.0480
0.03%
2.22%
3.30%
15.75
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.1430
1.6030
0.09%
2.69%
3.15%
1.16
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.2480
1.7480
0.16%
3.31%
3.14%
2.14
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0943
1.1713
0.01%
1.53%
3.08%
20.20
限大额
债券型-长债
07-11
1.0985
1.1785
0.02%
2.07%
3.08%
2.82
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.0828
1.0828
0.01%
1.56%
2.91%
19.51
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0775
1.0775
0.01%
1.46%
2.70%
4.78
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0419
1.1949
0.01%
1.42%
2.58%
10.55
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0269
1.1279
0.01%
1.27%
2.46%
159.37
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0921
1.2036
0.00%
1.36%
2.36%
28.37
暂停申购
混合型-灵活
07-11
1.7382
1.7382
0.06%
3.45%
2.32%
0.83
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.2770
2.1840
0.24%
2.98%
2.32%
81.16
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0197
1.1207
0.00%
1.19%
2.28%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-11
1.0446
1.0676
0.07%
2.02%
2.24%
1.83
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.7323
1.7323
0.05%
3.39%
2.21%
0.28
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0237
1.0237
0.01%
1.10%
2.16%
7.48
限大额
债券型-混合一级
07-11
1.0429
1.9845
0.06%
1.85%
1.92%
2.57
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.2640
2.1070
0.24%
2.68%
1.85%
2.49
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0713
1.0803
0.01%
1.16%
1.76%
0.51
暂停申购
指数型-股票
07-11
1.7533
1.7533
0.07%
8.82%
1.05%
1.32
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.3400
3.0630
0.09%
2.09%
0.96%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.2211
1.2251
0.05%
4.82%
0.91%
10.43
暂停申购
混合型-偏债
07-11
1.1999
1.2039
0.04%
4.78%
0.81%
0.58
暂停申购
债券型-混合二级
07-11
0.9942
0.9942
0.27%
3.04%
0.70%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8841
0.8841
1.80%
12.61%
0.68%
18.61
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.2390
2.9270
0.09%
1.82%
0.46%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-11
0.9826
0.9826
0.28%
2.84%
0.30%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8712
0.8712
1.80%
12.38%
0.29%
2.56
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.1292
1.1292
-0.01%
4.03%
-0.79%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.4085
1.7486
0.33%
0.37%
-0.84%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.1263
1.1263
0.00%
3.97%
-0.91%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.3992
1.6899
0.33%
0.32%
-0.94%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.3190
1.3190
0.15%
0.92%
-1.12%
4.39
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.9861
3.2434
0.85%
2.21%
-1.68%
8.53
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.3090
1.3090
0.08%
0.61%
-1.73%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.9602
2.9602
0.86%
2.01%
-2.06%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9770
0.9770
1.08%
1.65%
-2.48%
3.87
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9719
0.9719
1.07%
1.45%
-2.87%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7970
1.3000
0.38%
19.85%
-2.92%
1.84
开放申购
混合型-偏股
07-11
2.4040
3.5000
0.92%
3.98%
-3.10%
6.00
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9545
0.9545
1.05%
5.16%
-3.15%
1.87
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9522
0.9522
0.05%
0.59%
-3.29%
0.34
暂停申购
混合型-灵活
07-11
0.7890
0.7890
0.38%
19.55%
-3.43%
0.02
开放申购
FOF-稳健型
07-09
1.1346
1.1346
0.39%
1.99%
-3.45%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9493
0.9493
1.04%
4.95%
-3.53%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9433
0.9433
0.94%
0.37%
-3.67%
3.31
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9449
0.9449
0.04%
0.39%
-3.69%
0.20
暂停申购
FOF-稳健型
07-09
1.1283
1.1733
0.39%
1.81%
-3.78%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8566
0.8566
1.03%
1.01%
-3.98%
8.28
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9364
0.9364
0.94%
0.17%
-4.05%
1.50
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.2550
2.2870
0.85%
0.94%
-4.08%
18.63
开放申购
FOF-稳健型
07-09
1.1138
1.1138
0.40%
1.62%
-4.16%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-11
0.8445
0.8445
1.03%
0.81%
-4.37%
1.67
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.2260
2.2260
0.86%
0.63%
-4.67%
5.30
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.9480
3.4590
0.88%
3.95%
-4.87%
6.23
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.5364
3.8547
1.03%
3.58%
-5.18%
5.69
开放申购
混合型-偏债
07-11
0.9913
0.9913
0.88%
-4.75%
-6.32%
0.58
开放申购
混合型-偏债
07-11
0.9897
0.9897
0.88%
-4.78%
-6.41%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8505
0.8505
1.03%
4.20%
-8.05%
1.22
开放申购
FOF-均衡型
07-09
0.9105
0.9105
0.72%
0.55%
-8.29%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8415
0.8415
1.02%
3.99%
-8.43%
0.24
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1363
1.2153
1.25%
6.87%
-9.48%
8.63
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.7972
1.8292
1.23%
2.34%
-9.57%
0.50
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1153
1.1908
1.24%
6.66%
-9.85%
4.04
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7590
2.8053
1.23%
3.27%
-10.38%
7.83
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.8250
0.8250
0.83%
1.40%
-10.73%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-11
1.7938
1.7938
2.06%
-0.55%
-12.15%
9.52
开放申购
指数型-股票
07-11
1.7558
1.7558
2.06%
-0.75%
-12.49%
4.17
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.4241
3.3479
0.95%
-0.96%
-14.48%
8.33
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6575
0.6575
0.98%
-1.26%
-15.43%
2.58
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.4771
3.6702
0.99%
-1.20%
-15.50%
3.96
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6481
0.6481
0.98%
-1.44%
-15.77%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0610
2.0070
1.63%
1.92%
-15.86%
2.13
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7879
1.8649
0.01%
0.37%
-16.00%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7550
2.0800
2.44%
-14.98%
-16.48%
2.19
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.6880
2.3290
1.44%
-6.27%
-16.61%
8.58
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7460
0.9370
2.61%
-15.03%
-16.74%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7080
0.7080
0.97%
-1.38%
-16.81%
0.80
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.8800
0.9060
0.00%
-1.12%
-16.98%
2.18
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.6750
2.2950
1.45%
-6.53%
-17.10%
1.98
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.0230
3.3460
1.49%
-6.32%
-17.30%
8.58
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6975
0.6975
0.97%
-1.68%
-17.32%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.8720
0.8720
-0.11%
-1.58%
-17.58%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.0160
1.2160
1.50%
-6.62%
-17.78%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.9340
2.9880
2.17%
-10.67%
-18.36%
5.09
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.9200
1.9200
2.13%
-10.99%
-18.88%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.9250
1.0840
2.21%
0.87%
-18.93%
24.20
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5882
0.5882
1.87%
-5.40%
-19.01%
4.12
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5804
0.5804
1.88%
-5.56%
-19.30%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.9180
0.9180
2.23%
0.55%
-19.40%
1.49
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7549
0.7549
2.44%
-11.52%
-19.84%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.4813
2.4813
1.49%
-8.40%
-20.57%
6.39
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.3506
2.3506
1.49%
-8.58%
-20.89%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.3396
2.3396
1.49%
-8.67%
-21.04%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7548
0.7548
2.44%
-13.59%
-21.57%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7500
0.7500
2.43%
-13.76%
-21.89%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.8270
1.7610
2.35%
-15.40%
-27.24%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5634
0.5634
1.50%
-13.84%
-36.60%
2.08
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5558
0.5558
1.52%
-14.06%
-36.96%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5032
0.5032
3.95%
-22.23%
-41.41%
5.22
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.4973
0.4973
3.95%
-22.45%
-41.75%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.7667
1.7917
4.44%
-23.00%
-43.45%
15.90
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.2665
1.3365
4.42%
-23.08%
-43.48%
16.71
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.2432
1.3132
4.42%
-23.23%
-43.71%
15.94
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.6160
1.6160
4.36%
-23.22%
-43.78%
18.30
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5477
0.5477
4.34%
-23.31%
-43.79%
12.07
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.5410
0.5410
4.34%
-23.47%
-44.01%
8.27
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0279
1.0279
0.01%
1.69%
-
3.09
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0297
1.0297
0.01%
1.80%
-
0.05
开放申购
商品
07-11
0.9957
0.9957
0.42%
33.45%
-
0.38
限大额
债券型-长债
07-11
1.0307
1.0307
0.04%
2.64%
-
20.24
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0288
1.0288
0.03%
2.49%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0268
1.0268
0.01%
2.46%
-
0.36
限大额
债券型-长债
07-11
1.0255
1.0255
0.02%
2.35%
-
5.74
限大额
债券型-长债
07-11
1.0217
1.0217
0.01%
1.79%
-
5.06
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0199
1.0199
0.01%
1.66%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-11
1.0406
1.0406
1.54%
4.05%
-
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0324
1.0324
1.54%
3.24%
-
0.46
开放申购
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
07-11
1.0111
1.0111
0.00%
-
-
0.63
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0130
1.0130
0.01%
-
-
8.05
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0393
1.0393
-0.07%
3.77%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-11
0.9917
0.9917
0.40%
-
-
4.59
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0083
1.0083
0.04%
-
-
79.91
暂停申购
混合型-偏债
07-11
1.0252
1.0252
0.04%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-11
1.1289
1.1289
0.02%
-
-
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.0052
1.0052
-
-
-
1.21
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0059
1.0059
-
-
-
1.71
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0010
1.0010
-
-
-
1.26
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0013
1.0013
-
-
-
16.58
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0020
1.0020
0.00%
-
-
0.07
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0018
1.0018
0.00%
-
-
2.82
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.0003
1.0003
-
-
-
11.71
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
1.28
暂停申购
指数型-股票
07-11
1.4230
1.4230
2.01%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7546
0.7546
2.46%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.7963
1.7963
1.22%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.7876
0.7876
0.01%
-
-
-
开放申购
FOF-均衡型
-
-
-
-
-
-
-
-
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-11
0.3815
1.4450%
1.57%
1.66%
0.41%
12.61
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.3825
1.4470%
1.57%
1.66%
0.41%
540.53
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4564
1.6390%
1.69%
1.90%
0.48%
9.86
开放申购
-
货币型-普通货币
07-11
0.4547
1.6260%
1.67%
1.73%
0.44%
0.76
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4552
1.6380%
1.69%
1.90%
0.48%
111.70
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4873
1.7460%
1.79%
1.85%
0.47%
586.26
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.3944
1.3290%
1.35%
1.53%
0.38%
12.29
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4592
1.5720%
1.59%
1.77%
0.44%
7.38
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.3935
1.3260%
1.35%
1.53%
0.38%
39.72
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4562
1.6400%
1.69%
1.90%
0.48%
0.05
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-11
2.1975
2.1975
0.07%
2.1820
0.71%
1.37

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
34
0.51%
708.87
134,798.02
2
10
0.37%
2,715.60
99,716.66
3
8
0.36%
2,005.01
95,699.08
4
10
0.36%
4,275.06
95,034.59
5
17
0.35%
1,128.92
92,594.33
6
8
0.33%
2,250.46
88,128.02
7
11
0.30%
1,658.69
79,567.27
8
8
0.30%
4,083.59
78,731.62
9
8
0.20%
1,957.06
53,075.48
10
15
0.14%
2,213.37
37,206.68

国投瑞银基金吧

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91

1

2024-07-12

94

1

2024-07-12

51

0

2024-07-12

46

0

2024-07-12

44

0

2024-07-12

86

0

2024-07-12

164

1

2024-07-12

170

1

2024-07-12

96

0

2024-07-12

96

1

2024-07-12

377

8

2024-07-12

101

0

2024-07-12

84

0

2024-07-12

97

0

2024-07-12

100

0

2024-07-12

103

0

2024-07-12

101

0

2024-07-12

99

0

2024-07-12

89

0

2024-07-12

134

5

2024-07-12

84

1

2024-07-12

49

0

2024-07-12

54

0

2024-07-12

73

0

2024-07-11

44

0

2024-07-11

49

0

2024-07-11

10373

284

2024-07-11

123

2

2024-07-11

50

0

2024-07-11

46

0

2024-07-11

43

0

2024-07-11

68

0

2024-07-11

48

0

2024-07-11

52

0

2024-07-11

112

0

2024-07-11

46

0

2024-07-11

92

3

2024-07-11

68

2

2024-07-11

147

6

2024-07-11

58

0

2024-07-11

81

0

2024-07-11

54

0

2024-07-11

47

0

2024-07-11

42

0

2024-07-11

38

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2024-07-11

49

0

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51

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