基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
000319 宏利淘利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.2856 1.5794
000320 宏利淘利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.2549 1.5462
000507 宏利宏达混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.093 1.584
000508 宏利宏达混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.079 1.522
000828 宏利转型机遇股票 A 2024 年 06 月 30 日 2.339 2.559
001017 宏利改革动力混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.3049 1.5349
001170 宏利复兴混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.074 1.074
001254 宏利新起点混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.373 1.438
001267 宏利蓝筹混合 2024 年 06 月 30 日 0.924 0.924
001418 宏利创益混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.676 1.829
002273 宏利创益混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.628 1.774
002313 宏利新起点混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.264 1.324
003073 宏利汇利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.3386 1.4827
003074 宏利汇利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.1707 1.3069
003501 宏利睿智稳健混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.9718 1.6470
003548 宏利沪深 300 指数 C 2024 年 06 月 30 日 1.6491 1.7281
003550 宏利改革动力混合 C 2024 年 06 月 30 日 1.3779 1.3779
003767 宏利纯利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0578 1.2716
003768 宏利纯利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0447 1.2490
003793 宏利溢利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0373 2.6818
003794 宏利溢利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0537 1.2516
004001 宏利恒利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0975 1.3105
004002 宏利恒利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0745 1.2806
005315 宏利交利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0601 1.2340
债券发起式 A
005316 宏利交利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0601 1.2340
债券发起式 C
005753 宏利金利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0265 1.2259
债券发起式
005903 宏利绩优混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.2183 1.4593
006099 宏利泽利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0691 1.2206
债券发起式
007640 宏利永利债券 2024 年 06 月 30 日 1.1153 1.2130
008329 宏利添盈两年定开债 2024 年 06 月 30 日 1.0095 1.0355
券 A
008330 宏利添盈两年定开债 2024 年 06 月 30 日 1.0029 1.0029
券 C
008353 宏利消费混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.7833 0.9833
008354 宏利消费混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.7725 0.9725
008928 宏利消费红利指数 A 2024 年 06 月 30 日 1.3844 1.3844
008929 宏利消费红利指数 C 2024 年 06 月 30 日 1.3698 1.3698
009141 宏利价值长青混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.6370 0.6370
009142 宏利价值长青混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.6294 0.6294
009814 宏利乐盈 66 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0053 1.1473
债 A
009815 宏利乐盈 66 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0061 1.1431
债 C
010135 宏利高研发 6 个月持 2024 年 06 月 30 日 1.0638 1.0639
有混合 A
010136 宏利高研发 6 个月持 2024 年 06 月 30 日 1.0519 1.0520
有混合 C
010845 宏利波控回报 12 个月 2024 年 06 月 30 日 1.0004 1.0004
持有混合
011234 宏利中债 1-5 年国开 2024 年 06 月 30 日 1.0433 1.1059
债指数 A
011235 宏利中债 1-5 年国开 2024 年 06 月 30 日 1.0421 1.1033
债指数 C
011431 宏利消费服务混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.6804 0.6804
011432 宏利消费服务混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.6672 0.6672
012126 宏利新能源股票 A 2024 年 06 月 30 日 0.8746 0.8746
012127 宏利新能源股票 C 2024 年 06 月 30 日 0.8665 0.8665
012382 宏利新兴景气龙头混 2024 年 06 月 30 日 0.6304 0.6304
合 A
012383 宏利新兴景气龙头混 2024 年 06 月 30 日 0.6203 0.6203
合 C
012384 宏利中短债债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0716 1.0716
012385 宏利中短债债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0617 1.0617
012800 宏利转型机遇股票 C 2024 年 06 月 30 日 2.319 2.319
013280 宏利睿智稳健混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.9672 1.4191
014023 宏利景气领航两年持 2024 年 06 月 30 日 0.7047 0.7047
有混合
014299 宏利先进制造股票 A 2024 年 06 月 30 日 0.7011 0.7011
014300 宏利先进制造股票 C 2024 年 06 月 30 日 0.6959 0.6959
014807 宏利景气智选 18 个月 2024 年 06 月 30 日 1.0328 1.0328
持有混合 A
014808 宏利景气智选 18 个月 2024 年 06 月 30 日 1.0258 1.0258
持有混合 C
014848 宏利闽利一年定开债 2024 年 06 月 30 日 1.0150 1.0664
券发起式
015551 宏利昇利一年定开债 2024 年 06 月 30 日 1.0695 1.0695
券发起式
015576 宏利绩优混合 C 2024 年 06 月 30 日 1.2083 1.4493
015601 宏利行业精选混合 C 2024 年 06 月 30 日 6.3932 6.3932
015619 宏利红利先锋混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.908 0.934
017289 宏利首选企业股票 C 2024 年 06 月 30 日 1.5082 1.5082
017612 宏利复兴混合 C 2024 年 06 月 30 日 1.069 1.069
018551 宏利医药健康混合发 2024 年 06 月 30 日 1.0082 1.0082
起 A
018552 宏利医药健康混合发 2024 年 06 月 30 日 1.0063 1.0063
起 C
020267 宏利睿智成长混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.9960 0.9960
020268 宏利睿智成长混合 C 2024 年 06 月 30 日 0.9952 0.9952
021062 宏利市值优选混合 C 2024 年 06 月 30 日 1.3906 1.3906
021269 宏利中债绿色普惠金 2024 年 06 月 30 日 1.0032 1.0032
融债券优选指数 A
021270 宏利中债绿色普惠金 2024 年 06 月 30 日 1.0032 1.0032
融债券优选指数 C
162201 宏利成长混合 2024 年 06 月 30 日 1.7993 4.1958
162202 宏利周期混合 2024 年 06 月 30 日 3.1833 5.2283
162203 宏利稳定混合 2024 年 06 月 30 日 1.4703 3.4103
162204 宏利行业精选混合 A 2024 年 06 月 30 日 6.4908 8.2958
162205 宏利风险预算混合 2024 年 06 月 30 日 1.1200 3.2820
162207 宏利效率优选混合 2024 年 06 月 30 日 1.2648 3.0421
(LOF)
162208 宏利首选企业股票 A 2024 年 06 月 30 日 1.5157 2.6940
162209 宏利市值优选混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.3915 1.3915
162210 宏利集利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.3044 2.0697
162211 宏利品质生活混合 2024 年 06 月 30 日 0.473 0.933
162212 宏利红利先锋混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.914 1.754
162213 宏利沪深 300 指数 A 2024 年 06 月 30 日 1.6664 2.1847
162214 宏利领先中小盘混合 2024 年 06 月 30 日 0.701 0.701
162215 宏利聚利债券(LOF) 2024 年 06 月 30 日 1.012 1.931
162216 宏利 500 指数增强 2024 年 06 月 30 日 1.1217 2.3000
(LOF)
162299 宏利集利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.2081 1.9541
229002 宏利逆向策略混合 2024 年 06 月 30 日 1.842 2.702
基金代码 基金名称 净值日期 万份基金 七日年化收
单位收益 益率(%)
2024 年 06 月 29 日
000700 宏利货币 B -2024 年 06 月 30 0.9759 1.742
日
2024 年 06 月 29 日
001894 宏利活期友货币 A -2024 年 06 月 30 0.8646 1.597
日
2024 年 06 月 29 日
001895 宏利活期友货币 B -2024 年 06 月 30 0.9957 1.839
日
2024 年 06 月 29 日
003711 宏利京元宝货币 A -2024 年 06 月 30 0.8441 1.803
日
2024 年 06 月 29 日
003712 宏利京元宝货币 B -2024 年 06 月 30 0.9753 2.047
日
2024 年 06 月 29 日
021118 宏利京元宝货币 E -2024 年 06 月 30 0.9748 2.044
日
2024 年 06 月 29 日
021133 宏利货币 E -2024 年 06 月 30 0.9762 1.744
日
2024 年 06 月 29 日
021134 宏利活期友货币 E -2024 年 06 月 30 0.9937 1.830
日
2024 年 06 月 29 日
162206 宏利货币 A -2024 年 06 月 30 0.8721 1.550
日
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