行情走势—天天基金...

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中邮纯债优选一年定开债A(007008
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-21)

1.0547--
近1月：0.53%
近1年：6.31%
-->

累计净值

1.2247
近3月：2.05%
近3年：16.13%

近6月：4.07%
成立来：24.59%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：6.44亿元（2024-03-31）
基金经理：闫宜乘等
成 立 日：2019-06-14
管 理 人：中邮基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-23/2024-08-19～08-23详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0547
    1.2247
    --
    06-14
    1.0546
    1.2246
    --
    06-07
    1.0534
    1.2234
    --
    05-31
    1.0523
    1.2223
    --
    05-24
    1.0501
    1.2201
    --
    05-17
    1.0491
    1.2191
    --
    05-10
    1.0477
    1.2177
    --
    04-30
    1.0431
    1.2131
    --
    04-26
    1.0445
    1.2145
    --
    04-19
    1.0443
    1.2143
    --
    04-12
    1.0412
    1.2112
    --
  • 中邮纯债优选一年定开债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-10-27
    每份派现金0.0200元
    2023-06-09
    每份派现金0.0200元
    2022-12-02
    每份派现金0.0100元
    2022-06-10
    每份派现金0.0190元
    2022-02-18
    每份派现金0.0200元
    2021-08-23
    每份派现金0.0160元
    2021-06-21
    每份派现金0.0200元
    2020-12-07
    每份派现金0.0100元
    2020-09-18
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.53%
    2.05%
    4.07%
    3.44%
    6.31%
    9.75%
    16.13%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    3087 | 3349
    669 | 3299
    80 | 3192
    143 | 3049
    185 | 3072
    103 | 2782
    146 | 2408
    107 | 2093
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.16%
    2022-06-30
    0.41%
    2021-12-31
    0.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-31 10:25
1090
0
08-16 09:08
316
0
08-11 19:21
353
0
08-11 07:20
260
0
08-01 09:14
270
0
08-01 09:04
253
0
08-01 09:04
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