行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.11200.00%
近1月：0.36%
近1年：5.20%

累计净值

1.5790
近3月：1.65%
近3年：13.24%

近6月：2.96%
成立来：72.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.22亿元（2024-03-31）
基金经理：张悦
成 立 日：2013-11-05
管 理 人：中邮基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-08-21/2024-08-21详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1120
    1.5790
    0.00%
    06-28
    1.1120
    1.5790
    --
    06-21
    1.1110
    1.5780
    --
    06-14
    1.1100
    1.5770
    --
    06-07
    1.1100
    1.5770
    --
    05-31
    1.1080
    1.5750
    --
    05-24
    1.1060
    1.5730
    --
    05-21
    1.1060
    1.5730
    0.00%
    05-20
    1.1060
    1.5730
    0.09%
    05-17
    1.1050
    1.5720
    --
    05-10
    1.1030
    1.5700
    --
  • 中邮定开债券C成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-06-09
    每份派现金0.0100元
    2022-12-02
    每份派现金0.0200元
    2022-06-10
    每份派现金0.0170元
    2022-02-18
    每份派现金0.0200元
    2021-06-21
    每份派现金0.0150元
    2020-12-07
    每份派现金0.0300元
    2019-11-11
    每份派现金0.0800元
    2017-12-19
    每份派现金0.0400元
    2016-12-20
    每份派现金0.1100元
    2015-06-26
    每份派现金0.0700元
    2014-10-23
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.36%
    1.65%
    2.96%
    2.96%
    5.20%
    8.14%
    13.24%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2683 | 3356
    2109 | 3308
    370 | 3203
    649 | 3064
    649 | 3064
    341 | 2784
    534 | 2413
    399 | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：定期开放债券型基金，近一年收益跑赢同类60%的基金
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04-22 09:15
692
0
04-09 09:19
233
0
03-28 09:54
461
0
02-02 09:05
378
0
01-22 09:21
1215
0
01-03 09:14
1667
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12-25 09:11
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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