行情走势—天天基金...

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中邮核心主题混合(590005
)
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单位净值(2024-07-01)

1.92202.95%
近1月：2.23%
近1年：-11.47%

累计净值

2.0820
近3月：8.59%
近3年：-48.57%

近6月：16.06%
成立来：122.05%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：3.63亿元（2024-03-31）
基金经理：陈梁
成 立 日：2010-05-19
管 理 人：中邮基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.9220
    2.0820
    2.95%
    06-30
    1.8670
    2.0270
    -0.05%
    06-28
    1.8680
    2.0280
    1.63%
    06-27
    1.8380
    1.9980
    -0.65%
    06-26
    1.8500
    2.0100
    -0.43%
    06-25
    1.8580
    2.0180
    0.00%
    06-24
    1.8580
    2.0180
    -0.85%
    06-21
    1.8740
    2.0340
    -0.21%
    06-20
    1.8780
    2.0380
    1.40%
    06-19
    1.8520
    2.0120
    -0.05%
    06-18
    1.8530
    2.0130
    0.76%
  • 中邮核心主题混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2011-01-05
    每份派现金0.0650元
    2010-10-29
    每份派现金0.0600元
    2010-08-23
    每份派现金0.0200元
    2010-08-06
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.44%
    2.23%
    8.59%
    16.06%
    16.06%
    -11.47%
    -29.85%
    -48.57%
    同类平均
    -0.06%
    -2.58%
    -3.03%
    -4.69%
    -4.69%
    -16.40%
    -27.46%
    -35.49%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    25 | 4309
    412 | 4319
    93 | 4267
    110 | 4125
    110 | 4125
    1181 | 3802
    1728 | 3088
    1576 | 1979
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    549.80%
    2023-06-30
    595.90%
    2022-12-31
    655.19%
    2022-06-30
    688.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金将“中国经济结构调整”分解，细分出具有实际投资意义的细分主题，配置了环保、电信、信息安全等战略新型产业。
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04-02 07:14
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0
04-01 21:32
350
0
04-01 10:43
338
0
03-28 09:22
377
0
03-18 17:47
423
0
03-15 21:11
385
0
03-13 09:14
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1
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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