历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
0.9200 |
0.9200 |
2024-06-28 |
0.9210 |
0.9210 |
2024-06-27 |
0.8890 |
0.8890 |
2024-06-26 |
0.9070 |
0.9070 |
2024-06-25 |
0.8910 |
0.8910 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9210 |
3.60% |
|
1.4178 |
3.38% |
|
0.7524 |
2.93% |
|
0.7421 |
2.91% |
|
2.5160 |
2.65% |
|
0.5683 |
1.90% |
|
0.9970 |
1.86% |
|
1.0480 |
1.75% |
|
2.5050 |
1.71% |
|
2.5040 |
1.66% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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