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日期单位净值累计净值日增长率07-261.10351.26410.05%07-251.10301.26360.10%07-241.10191.26250.00%07-231.10191.26250.07%07-221.10111.26170.10%07-191.10001.26060.03%07-181.09971.2603-0.03%07-171.10001.26060.02%07-161.09981.26040.01%07-151.09971.26030.03%07-121.09941.26000.04%
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2024-03-26每份派现金0.0058元2023-11-17每份派现金0.0489元2023-10-25每份派现金0.0517元2021-08-31每份派现金0.0298元2019-03-11每份派现金0.0244元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.32%0.42%1.01%2.26%2.58%3.66%6.16%9.88%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名579 | 33761397 | 33481937 | 32481780 | 30731743 | 30531733 | 27881574 | 24191349 | 2112
优秀
四分位排名良好
一般
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