行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-2.89%
近1年：-2.95%

单位净值(2024-06-28)

1.09380.29%
近3月：0.23%
近3年：-25.68%

累计净值

1.1698
近6月：3.32%
成立来：16.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.42亿元（2024-03-31）
基金经理：薛玲
成 立 日：2018-10-25
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0938
    1.1698
    0.29%
    06-27
    1.0906
    1.1666
    -0.31%
    06-26
    1.0940
    1.1700
    0.24%
    06-25
    1.0914
    1.1674
    -0.39%
    06-24
    1.0957
    1.1717
    0.18%
    06-21
    1.0937
    1.1697
    -0.36%
    06-20
    1.0976
    1.1736
    -0.20%
    06-19
    1.0998
    1.1758
    0.18%
    06-18
    1.0978
    1.1738
    -0.04%
    06-17
    1.0982
    1.1742
    -0.47%
    06-14
    1.1034
    1.1794
    0.63%
  • 建信上证50ETF发起联接C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-10-18
    每份派现金0.0160元
    2022-10-19
    每份派现金0.0210元
    2021-10-19
    每份派现金0.0210元
    2020-10-27
    每份派现金0.0130元
    2019-10-21
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -2.89%
    0.23%
    3.32%
    2.97%
    -2.95%
    -16.71%
    -25.68%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.17%
    -3.83%
    -0.30%
    3.33%
    2.95%
    -4.61%
    -21.21%
    -31.98%
    同类排名
    292 | 2992
    745 | 2939
    754 | 2794
    601 | 2624
    597 | 2632
    369 | 2335
    563 | 1896
    518 | 1281
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.32%
    2023-06-30
    15.76%
    2022-12-31
    31.11%
    2022-06-30
    36.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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