行情走势—天天基金...

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博时富乐纯债债券A(007536
)
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单位净值(2024-07-10)

1.06310.01%
近1月：0.32%
近1年：4.41%

累计净值

1.1935
近3月：1.00%
近3年：13.41%

近6月：2.64%
成立来：20.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：16.82亿元（2024-03-31）
基金经理：胥艺
成 立 日：2019-09-17
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0631
    1.1935
    0.01%
    07-09
    1.0630
    1.1934
    0.06%
    07-08
    1.0624
    1.1928
    -0.06%
    07-05
    1.0630
    1.1934
    -0.07%
    07-04
    1.0637
    1.1941
    0.01%
    07-03
    1.0636
    1.1940
    0.03%
    07-02
    1.0633
    1.1937
    0.07%
    07-01
    1.0626
    1.1930
    -0.14%
    06-30
    1.0641
    1.1945
    0.01%
    06-28
    1.0640
    1.1944
    0.03%
    06-27
    1.0637
    1.1941
    0.08%
  • 博时富乐纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0319元
    2023-06-19
    每份派现金0.0217元
    2022-12-13
    每份派现金0.0433元
    2022-03-25
    每份派现金0.0132元
    2020-06-15
    每份派现金0.0183元
    2019-11-05
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.32%
    1.00%
    2.64%
    2.82%
    4.41%
    8.35%
    13.41%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1660 | 2898
    894 | 2904
    1258 | 2820
    770 | 2681
    661 | 2678
    572 | 2422
    357 | 2078
    236 | 1797
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:16
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12-23 09:07
622
0
12-22 07:59
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0
10-25 09:09
612
0
09-28 09:09
572
0
09-02 09:08
533
0
09-01 09:06
517
0
09-01 09:06
490
0
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08-25 09:13
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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