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天弘添利债券(LOF)C(164206
)
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单位净值(2024-08-16)

1.1847-1.99%
近1月：-7.09%
近1年：-15.64%

累计净值

1.8692
近3月：-12.30%
近3年：-13.68%

近6月：-3.44%
成立来：113.27%
类型：债券型-混合一级  |  中高风险
规模：11.21亿元（2024-06-30）
基金经理：杜广
成 立 日：2010-12-03
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    希望转2
    5.38%
    -2.01%
    柳工转2
    5.30%
    -2.26%
    洪城转债
    3.25%
    -1.16%
    福立转债
    3.12%
    -1.25%
    豪鹏转债
    3.00%
    -0.83%

    前五持仓占比合计：20.05%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1847
    1.8692
    -1.99%
    08-15
    1.2088
    1.8933
    -0.78%
    08-14
    1.2183
    1.9028
    -0.38%
    08-13
    1.2229
    1.9074
    0.23%
    08-12
    1.2201
    1.9046
    -0.54%
    08-09
    1.2267
    1.9112
    -0.11%
    08-08
    1.2281
    1.9126
    -0.33%
    08-07
    1.2322
    1.9167
    0.33%
    08-06
    1.2282
    1.9127
    0.71%
    08-05
    1.2195
    1.9040
    -1.73%
    08-02
    1.2410
    1.9255
    -0.83%
  • 天弘添利债券(LOF)C成立以来，总计分红1次，拆分20次
    2021-12-29
    每份派现金0.1912元
    2015-12-03
    每份基金份额折算1.4670份
    2015-09-02
    每份基金份额折算1.0015份
    2015-06-02
    每份基金份额折算1.0008份
    2015-03-02
    每份基金份额折算1.0024份
    2014-12-02
    每份基金份额折算1.0021份
    2014-09-02
    每份基金份额折算1.0026份
    2014-05-30
    每份基金份额折算1.0031份
    2014-02-28
    每份基金份额折算1.0038份
    2013-12-02
    每份基金份额折算1.0050份
    2013-09-02
    每份基金份额折算1.0060份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.42%
    -7.09%
    -12.30%
    -3.44%
    -11.78%
    -15.64%
    -28.22%
    -13.68%
    同类平均
    -0.38%
    -0.38%
    -0.31%
    1.48%
    1.89%
    1.99%
    3.21%
    8.10%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    504 | 509
    506 | 506
    485 | 485
    445 | 456
    437 | 439
    411 | 411
    355 | 355
    263 | 268
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    11.92%
    2023-06-30
    11.66%
    2022-12-31
    12.84%
    2022-06-30
    18.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主
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作者
最新更新时间
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1
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90
0
08-01 16:07
102
1
07-30 22:37
64
0
07-30 10:22
128
2
07-30 09:43
131
0
07-28 19:59
87
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07-26 10:09
57
0
07-26 10:07
98
0
07-25 07:08
104
1
07-24 19:46
173
4
07-24 19:33
143
5
07-24 19:31
103
1
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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