行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
华夏上证基准做市国债ETF(511100
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-25 13:00)

--
近1月：0.39%
近1年：--

单位净值(2024-07-24)

103.30480.02%
近3月：0.82%
近3年：--

累计净值

1.0330
近6月：2.56%
成立来：3.30%
类型：指数型-固收
规模：1.98亿元（2024-06-30）
基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债02
    24.81%
    0.05%
    24国债01
    17.57%
    0.00%
    24国债04
    11.76%
    0.09%
    24国债03
    7.31%
    0.03%
    23国债25
    6.98%
    0.01%

    前五持仓占比合计：68.43%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.39%
    0.82%
    2.56%
    2.92%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.40%
    0.96%
    2.44%
    2.64%
    3.62%
    6.64%
    11.01%
    沪深300
    -2.38%
    -1.69%
    -2.94%
    4.30%
    -0.38%
    -10.17%
    -19.35%
    -32.84%
    跟踪标的
    0.25%
    0.48%
    1.05%
    2.83%
    3.20%
    4.32%
    --
    --
    同类排名
    108 | 495
    205 | 491
    292 | 455
    159 | 417
    133 | 404
    -- | 346
    -- | 285
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
24
0
07-25 10:53
26
0
07-23 09:41
101
2
07-18 13:46
23
0
07-18 11:04
69
0
07-17 19:05
353
1
07-11 19:41
46
0
07-03 14:41
31
0
07-03 13:57
31
0
07-03 10:46
45
1
07-02 14:02
189
4
07-01 16:45
120
3
07-01 14:07
59
1
07-01 10:24
189
5
06-30 23:01
296
6
06-30 17:08
133
2
06-29 19:37
77
0
06-27 19:12
75
0
06-27 19:12
38
1
06-27 09:16
36
0
06-26 11:26
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天