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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
0.5698 |
0.5698 |
2024-07-31 |
0.5672 |
0.5672 |
2024-07-30 |
0.5586 |
0.5586 |
2024-07-29 |
0.5658 |
0.5658 |
2024-07-26 |
0.5631 |
0.5631 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9521 |
0.46% |
|
0.5698 |
0.46% |
|
0.5627 |
0.46% |
|
0.6457 |
0.45% |
|
0.6528 |
0.45% |
|
3.0380 |
0.40% |
|
3.0960 |
0.39% |
|
0.5420 |
0.39% |
|
1.0114 |
0.38% |
|
0.9928 |
0.37% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4806 |
1.8320% |
|
0.4535 |
1.7430% |
|
0.4033 |
1.6720% |
|
0.4033 |
1.6720% |
|
0.4150 |
1.5880% |
|
0.3567 |
1.5550% |
|
0.3567 |
1.5550% |
|
0.3376 |
1.4290% |
|
0.3373 |
1.4280% |
|
0.3082 |
1.3770% |
截止： 2024-08-01 查看旗下全部基金
