查看PDF原文
公告日期：2023-11-10
博时富祥纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月10日
1 公告基本信息
基金名称 博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富祥纯债债券
基金主代码 003258
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年11月6日
下属基金份额的基金简称 博时富祥纯债债券A 博时富祥纯债债券C
下属基金份额的交易代码 003258 009168
截 止 基 基准日下属基金份额份额净值 （单 1.0590 1.0564
准 日 下 位：元）
属 基 金 基准日下属基金份额可供分配利润 44,162,168.10 5,655,236.61
份 额 的 （单位：元）
相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的分红
标 比例计算的应分配金额（单位：元） - -
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基 0.1380 0.1160
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为年度的第1次分红
注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1380元人民币，本基金C类基金
份额每10份基金份额发放红利0.1160 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月14日
除息日 2023年11月14日
现金红利发放日 2023年11月16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月14日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年
11月15日直接划入其基金账户，2023年11月16日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。