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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0927 |
1.1584 |
2024-07-25 |
1.0921 |
1.1578 |
2024-07-24 |
1.0913 |
1.1570 |
2024-07-23 |
1.0912 |
1.1569 |
2024-07-22 |
1.0905 |
1.1562 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8790 |
5.03% |
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0.9039 |
4.73% |
|
0.9037 |
4.73% |
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1.1890 |
2.68% |
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1.1660 |
2.64% |
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0.9010 |
2.27% |
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1.5595 |
2.27% |
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1.4977 |
2.27% |
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0.9460 |
2.27% |
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0.6396 |
2.16% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金